Knight Club Capital Holding Public Company Limited (KCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 2.16 | 33.05 | 66.76 | 10.05 |
| יחס מהיר | 0.41 | 2.16 | 33.05 | 66.76 | 10.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.20 | 2.22 | -20.13 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | 1.13B | 946.78M | 1.04B | 995.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.93 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.93 | 2.06 | 1.98 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 4.17 | 1.92 | 2.31 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.30 | 4.97 | 2.01 | 2.38 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.80 | 0.95 | 0.41 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.34 | 1.96 | 2.11 | 1.86 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.87 | 6.12 | 6.18 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.70% | 95.84% | 89.44% | 89.01% | 89.17% |
| שיעור EBIT | 194.76% | 114.40% | 73.62% | 75.46% | 65.77% |
| שיעור EBITDA | 195.95% | 115.34% | 74.74% | 76.86% | 67.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 192.52% | 113.24% | 69.92% | 69.08% | 62.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 187.81% | 91.64% | 38.78% | 46.38% | 48.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 148.28% | 71.18% | 30.81% | 36.72% | 38.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 148.33% | 71.31% | 30.86% | 36.72% | 38.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 77.68% | 79.46% | 79.16% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.55% | 80.92% | 55.46% | 67.15% | 77.65% |
| תשואה על הנכסים | 14.54% | 8.90% | 3.28% | 3.64% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.46% | 17.16% | 6.76% | 7.22% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.17% | 24.10% | 7.64% | 6.95% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.16% | 18.74% | 6.08% | 5.50% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.55% | 8.91% | 3.28% | 3.65% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 60.12% | 15.81% | 6.41% | 3.22% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 1.39 | 4.09 | 1.83 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 44.22 | 36.17 | 24.73 | 18.35 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,216.38 | 1,522.15 | 2,415.22 | 2,836.23 | 2,398.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,263.90 | 1,784.78 | 2,504.46 | 3,035.57 | 2,484.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.52 | 262.62 | 89.24 | 199.34 | 86.21 |
| מחזור תפעולי | 2,263.90 | 1,784.78 | 2,504.46 | 3,035.57 | 2,484.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | 0.37 | 0.24 | -1.06 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | 0.36 | 0.24 | -1.06 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.43 | 7.30 | 4.31 | -42.62 | -21.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -60.68 | 68.42 | 151.23 | -287.77 | -203.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.20 | 0.12 | -0.60 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | 0.66 | 0.57 | -2.87 | -2.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.16% | 14.42% | 11.68% | -25.22% | -14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.84 | 6.25 | 15.85 | 30.14 | 51.79 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 4.50 | 4.81 | 11.41 | 20.83 |
| מכפיל הון | 0.45 | 1.09 | 1.06 | 2.24 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.60 | 6.93 | 8.57 | -3.96 | -7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | 6.83 | 8.51 | -3.98 | -7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -2.22 | 0 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 1.09 | 1.06 | 2.24 | 3.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 6.77 | 12.56 | 21.03 | 34.49 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.68B | 2.49B | 3.71B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 6.77 | 12.56 | 21.03 | 34.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.06 | 7.81 | 9.38 | 16.16 | 23.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.47 | 12.03 | 16.71 | -5.62 | -7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.68 | 11.85 | 16.60 | -5.64 | -7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.37 | 2.31 | 1.95 | 1.88 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 5.36 | 2.30 | 1.95 | 1.88 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 0.56 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 0.40 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.80 | 0.53 | 0.61 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | 0.93 | 1.46 | -5.93 | -6.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB