Knight Club Capital Holding Public Company Limited (KCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.27M | 149.89M | -657.59M | -579.43M | 82.77M |
| רווח נקי | 244.45M | 102.83M | 110.81M | 96.40M | 65.69M |
| פחת והפחתות | 3.23M | 2.96M | 3.22M | 2.81M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.06M | -179.37M | -737.02M | -677.17M | 3.04M |
| יתרת לקוחות | 69.49M | -233.67M | -12.89M | 0 | 2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.57M | 54.30M | -724.13M | -677.17M | 814.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.48M | 223.48M | -34.60M | -1.47M | 11.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31M | -990.24K | -2.29M | 10.59M | 5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31M | -991.17K | -2.29M | -2.85M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 935.00 | 0 | 13.44M | 6.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.20M | -12.79M | 547.97M | 741.83M | -59.88M |
| פירעון חוב | 31.13M | 122.48M | 624.29M | 218.84M | -44.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 579.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.68M | -33.77M | -13.14M | -23.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -246.21K | -101.49M | -63.18M | -33.11M | -14.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.35M | 304.71M | 164.35M | 276.26M | 103.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -226.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -144.36M | 136.11M | -111.91M | 172.98M | 28.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.71M | 168.60M | 276.26M | 103.28M | 75.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.35M | 304.71M | 164.35M | 276.26M | 103.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 222.96M | 148.90M | -659.88M | -582.28M | 81.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.27M | 149.89M | -657.59M | -579.43M | 82.77M |
| הוצאות הוניות | -3.31M | -991.17K | -2.29M | -2.85M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB