Krungthai Car Rent & Lease Public Co., Ltd. (KCAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.59 | 0.68 | 0.61 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.75 | 0.56 | 1.02 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.70 | 1.21 | 3.06 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74B | -1.97B | -2.48B | -2.90B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.97 | 1.28 | 1.32 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.09 | 2.40 | 2.47 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.64 | 1.51 | 2.77 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.47 | 2.19 | 3.89 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.80 | 1.16 | 0.72 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.76 | 10.15 | 12.84 | 12.94 | 11.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 2.06 | 2.68 | 2.58 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.94% | 16.97% | 16.74% | 20.94% | 19.31% |
| שיעור EBIT | 10.37% | 9.63% | 11.28% | 15.52% | 13.97% |
| שיעור EBITDA | 50.54% | 46.67% | 56.28% | 57.01% | 53.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.37% | 9.63% | 11.28% | 15.52% | 13.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 8.69% | 6.12% | 11.53% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.90% | 6.91% | 4.74% | 9.15% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.90% | 6.91% | 4.74% | 9.15% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.58% | 79.47% | 77.39% | 79.34% | 78.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.56% | 90.22% | 54.28% | 74.30% | 74.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 3.21% | 1.65% | 3.28% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 6.71% | 3.96% | 8.09% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.15% | 5.95% | 5.11% | 6.68% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 3.67% | 3.11% | 4.53% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 3.21% | 1.65% | 3.28% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 12.95% | 12.64% | 8.47% | 9.95% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.13 | 10.71 | 8.10 | 10.27 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 13.09 | 22.65 | 23.68 | 20.06 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 5.92 | 3.28 | 7.49 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.16 | -5.04 | -4.90 | -3.42 | -3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.99 | 67.82 | 140.10 | 68.85 | 51.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.09 | 34.07 | 45.04 | 35.55 | 36.19 |
| ימי מלאי | 64.74 | 61.65 | 111.18 | 48.72 | 33.97 |
| ימי אשראי מספקים | 54.83 | 27.89 | 16.12 | 15.42 | 18.20 |
| מחזור תפעולי | 94.83 | 95.71 | 156.21 | 84.27 | 70.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 3.90 | 3.08 | 4.05 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.00 | 3.89 | 3.05 | 4.02 | 2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.70 | 12.64 | 14.48 | 6.96 | 5.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 179.78 | 470.05 | 135.83 | 189.42 | 186.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.25 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.48 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.30% | 72.70% | 67.21% | 51.91% | 30.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 7.87 | 11.95 | 10.06 | 11.85 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.81 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 1.38 | 1.49 | 1.93 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.37 | 1.47 | 1.92 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.69 | 0.10 | -0.24 | 1.84 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.81 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 3.23 | 3.67 | 4.19 | 4.11 |
| שווי חברה | 3.19B | 3.69B | 4.19B | 5.03B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 3.23 | 3.67 | 4.19 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.51 | 2.07 | 2.39 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 3.79 | 5.49 | 5.00 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 3.78 | 5.44 | 4.97 | 7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.25 | 10.06 | 9.70 | 9.47 | 9.26 |
| הון עצמי למניה | 10.26 | 10.07 | 9.71 | 9.53 | 9.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.89 | 9.79 | 8.11 | 8.43 | 8.88 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.68 | 0.38 | 0.77 | 0.73 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.90 | 0.54 | 0.74 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.64 | 4.58 | 6.20 | 5.25 | 2.87 |
הנתונים מוצגים ב-THB