דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Krungthai Car Rent & Lease Public Co., Ltd. (KCAR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת974.40M769.58M1.01B666.43M906.65M
רווח נקי212.69M124.15M192.69M232.48M254.75M
פחת והפחתות906.24M912.25M874.05M885.83M892.53M
מס הכנסה נדחה0-14.35M00-13.96M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-251.45M355.58M425.34M330.62M420.06M
יתרת לקוחות9.02M-12.49M49.38M-36.21M-15.36M
מלאי747.13M392.50M409.94M365.37M356.82M
יתרת ספקים-9.17M4.45M-14.61M12.39M26.92M
הון חוזר אחר-998.44M-24.43M-33.99M-10.92M51.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן106.92M-608.04M-480.39M-782.49M-660.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה10.35M-5.71M112.00M107.88M-231.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.37M-5.67M-5.88M-3.58M-4.30M
רכישות, נטו0003.74K-2.83M
רכישת השקעות-386.13M-484.00M-986.00M-1.26B-799.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות435.59M484.63M1.10B1.37B572.05M
פעילויות השקעה אחרות-36.74M-674.56K75.14K75.08K3.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-944.65M-770.37M-1.14B-731.64M-683.46M
פירעון חוב-249.45M-618.57M-906.99M-541.32M-504.53M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-75.00M-47.50M-140.00M-112.50M-97.50M
פעילויות מימון אחרות-620.21M-104.30M-92.08M-524.22K-81.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה92.20M52.11M58.61M73.99M31.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים40.10M-6.50M-15.38M42.68M-7.88M
מזומנים בתחילת התקופה52.11M58.61M73.99M31.31M39.19M
מזומנים בסוף התקופה92.20M52.11M58.61M73.99M31.31M
תזרים מזומנים חופשי972.32M762.86M1.01B662.86M902.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת974.40M769.58M1.01B666.43M906.65M
הוצאות הוניות-2.07M-5.67M-5.34M-3.58M-4.30M

הנתונים מוצגים ב-THB

Krungthai Car Rent & Lease Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים