K.C. Property Public Co., Ltd. (KC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.93 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.20 | -0.18 | -0.09 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | -0.13 | 0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.19 | -0.14 | 0.09 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.31M | -313.54M | -319.91M | -126.99M | -18.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.20 | 4.11 | 2.87 | 1.72 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.91 | 8.19 | 4.27 | 2.90 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.19 | -0.17 | -0.06 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.08 | -5.00 | -3.55 | -1.21 | -2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.33 | 1.80 | 1.84 | 1.32 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.78 | -5.69 | -5.91 | -14.25 | -8.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -398.34% | -31.11% | 18.13% | 22.53% | 25.54% |
| שיעור EBIT | -1,868.09% | -478.85% | -202.08% | -17.90% | -29.37% |
| שיעור EBITDA | -1,562.36% | -427.90% | -199.37% | -16.48% | -26.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,894.53% | -478.85% | -202.08% | -17.90% | -30.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,230.10% | -951.88% | -258.95% | -32.66% | -44.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,233.81% | -952.82% | -259.13% | -32.66% | -58.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,233.81% | -952.82% | -259.13% | -32.66% | -44.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.10% | 100.07% | 100.00% | 131.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.28% | 198.78% | 128.14% | 182.51% | 145.79% |
| תשואה על הנכסים | -20.87% | -19.00% | -14.03% | -6.27% | -12.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -162.87% | -155.69% | -59.98% | -18.20% | -37.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.77% | -36.03% | -30.71% | -8.06% | -15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.61% | -13.54% | -11.39% | -3.60% | -6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.89% | -19.02% | -14.04% | -6.27% | -12.05% |
| תשואת רווחים | -317.18% | -77.88% | -42.86% | -15.73% | -17.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 531.71 | 5.13 | 2,737.71 | 329.18 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.56 | 4.21 | 7.42 | 57.83 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 1.14 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.32 | 2.08 | 0.56 | 16.92 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.08 | -0.43 | 14.22 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,006.98 | 1,816.82 | 989.42 | 270.02 | 521.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.96 | 0.69 | 71.09 | 0.13 | 1.11 |
| ימי מלאי | 1,999.24 | 1,896.14 | 1,005.04 | 319.09 | 526.49 |
| ימי אשראי מספקים | 82.22 | 80.01 | 86.72 | 49.21 | 6.31 |
| מחזור תפעולי | 2,089.20 | 1,896.83 | 1,076.13 | 319.22 | 527.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.05 | -2.17 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -687.00 | -114.88 | -21.02 | 0.32 | -2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -687.00 | -114.88 | -21.02 | 0.32 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.16 | -0.12 | 0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.67 | -4.11 | -1.53 | 0.23 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -125.06% | -33.86% | -26.53% | -24.59% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -1.28 | -2.33 | -6.36 | -5.57 |
| מכפיל מכירות | 13.35 | 12.23 | 6.05 | 2.08 | 3.27 |
| מכפיל הון | 1.11 | 2.00 | 1.40 | 1.16 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -2.95 | -3.77 | -4.07 | -23.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -2.98 | -3.95 | 8.84 | -35.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.32 | -0.03 | 0.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 2.00 | 1.40 | 1.16 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | -7.63 | -8.54 | -8.94 | -26.85 | -20.45 |
| שווי חברה | 462.43M | 575.13M | 932.49M | 891.44M | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.63 | -8.54 | -8.94 | -26.85 | -20.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 119.26 | 36.56 | 17.83 | 4.42 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.14 | -8.83 | -11.11 | -8.66 | -40.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -8.90 | -11.64 | 18.84 | -59.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 |
| נטל ריבית | 2.26 | 1.99 | 1.28 | 1.83 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.80 | 4.48 | 1.50 | 0.48 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.43 | 0.59 | -0.72 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB