K.C. Property Public Co., Ltd. (KC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -80.09M | 47.32M | -18.40M | -82.77M |
| רווח נקי | -149.88M | -135.56M | -65.81M | -88.81M | -75.68M |
| פחת והפחתות | 8.02M | 1.42M | 2.85M | 4.78M | 7.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 91.45K | 0 | 0 | 1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02M |
| שינוי בהון החוזר | 3.11M | -16.70M | 85.08M | 39.78M | -25.50M |
| יתרת לקוחות | 246.33K | -10.25M | 92.77K | -145.00K | -1.96M |
| מלאי | 9.65M | 21.02M | 76.92M | 65.37M | -17.51M |
| יתרת ספקים | -7.21M | -16.18M | 7.46M | -2.51M | -7.93M |
| הון חוזר אחר | 428.89K | -11.28M | 610.15K | -22.94M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.15M | 70.66M | 25.20M | 25.85M | 10.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.99M | -33.24M | -152.13M | -8.88M | 8.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -562.34K | -3.81M | -150.20M | -8.81M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 78.85M | 0 | 0 | 0 | 6.56M |
| רכישת השקעות | -5.30M | 0 | -2.80M | -65.73K | -9.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.43M | 877.57K | -1.00 | 9.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.54M | -2.28M | 107.53M | -23.11M | 251.65M |
| פירעון חוב | -27.67M | -2.28M | 107.53M | -16.45M | -3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 112.16M | 0 | 278.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -867.48K | -2.28M | -112.16M | -6.66M | -16.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 33.40M | 149.01M | 146.29M | 196.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.15M | -115.61M | 2.72M | -50.39M | 177.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.40M | 149.01M | 146.29M | 196.67M | 19.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 33.40M | 149.01M | 146.29M | 196.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.16M | -83.90M | -102.88M | -27.21M | -84.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -80.09M | 47.32M | -18.40M | -82.77M |
| הוצאות הוניות | -562.34K | -3.81M | -150.20M | -8.81M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-THB