Khonburi Sugar Public Company Limited (KBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.52 | 0.44 | 0.59 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.36 | 0.51 | 0.34 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.69 | 1.09 | 0.81 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -3.43B | -3.96B | -4.61B | -5.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.92 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.44 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.44 | 2.56 | 2.98 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.77 | 1.10 | 0.97 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 2.42 | 4.10 | 3.62 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.59 | 0.97 | 1.10 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.70 | 6.16 | 6.42 | 7.22 | 7.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 1.93 | 1.52 | 1.87 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | 15.26% | 19.52% | 18.33% | 21.49% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 7.86% | 12.14% | 10.05% | 11.91% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 15.02% | 18.66% | 16.00% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 7.86% | 13.21% | 11.29% | 12.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.53% | 6.49% | 10.50% | 8.57% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 5.59% | 8.76% | 7.61% | 8.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 5.59% | 8.76% | 7.61% | 8.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.59% | 86.15% | 83.44% | 88.77% | 102.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.75% | 82.57% | 79.47% | 75.87% | 66.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 5.08% | 8.51% | 7.46% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 12.38% | 21.81% | 22.24% | 26.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 9.68% | 17.22% | 15.54% | 15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 6.99% | 12.31% | 11.73% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 5.12% | 8.59% | 7.52% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 11.03% | 17.75% | 31.25% | 28.41% | 30.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 7.84 | 10.47 | 8.40 | 11.24 |
| מחזור זכאים | 37.93 | 22.72 | 16.25 | 10.95 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.59 | 4.50 | 5.90 | 6.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.94 | 24.35 | 39.65 | -46.13 | -8.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.39 | 110.06 | 93.44 | 71.96 | 56.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.61 | 46.56 | 34.88 | 43.47 | 32.47 |
| ימי מלאי | 90.40 | 79.58 | 81.02 | 61.82 | 60.65 |
| ימי אשראי מספקים | 9.62 | 16.07 | 22.46 | 33.33 | 36.70 |
| מחזור תפעולי | 150.01 | 126.13 | 115.90 | 105.29 | 93.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 1.90 | 2.62 | 2.09 | 3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | 1.22 | 1.87 | 1.43 | 2.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.67 | 0.74 | 0.66 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.38 | 2.03 | 1.80 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 2.81 | 3.52 | 3.17 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.34 | 0.45 | 0.32 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.41% | 21.25% | 33.75% | 25.50% | 50.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.12 | 5.64 | 3.21 | 3.52 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 4.70 | 2.96 | 3.92 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 3.03 | 2.12 | 2.69 | 1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.14 | 0.36 | 0.90 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 4.03 | 3.02 | 3.54 | 3.42 |
| שווי חברה | 7.37B | 6.61B | 6.69B | 7.11B | 6.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 4.03 | 3.02 | 3.54 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 9.03 | 5.96 | 8.30 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 5.82 | 4.25 | 5.68 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.74 | 8.07 | 7.77 | 6.97 | 5.61 |
| הון עצמי למניה | 8.90 | 8.24 | 7.95 | 7.15 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 17.44 | 18.25 | 19.79 | 20.92 | 18.23 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 1.02 | 1.73 | 1.59 | 1.53 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.81 | 1.86 | 1.26 | 1.31 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB