דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Khonburi Sugar Public Company Limited (KBS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.13B1.57B1.25B2.33B87.39M
רווח נקי610.76M1.25B954.62M891.36M-323.56M
פחת והפחתות781.24M774.02M746.64M729.06M586.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-185.67M-466.05M-700.16M322.02M-368.32M
יתרת לקוחות-251.14M211.76M-482.53M-58.13M-165.24M
מלאי192.00M-385.37M-310.42M-158.52M-650.14M
יתרת ספקים-169.37M-285.37M98.46M334.62M448.57M
הון חוזר אחר42.84M-7.07M-5.68M204.05M-1.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-71.82M18.20M249.97M385.76M192.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-401.80M-304.11M-279.54M-694.56M-986.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-403.41M-449.26M-394.08M-802.96M-1.07B
רכישות, נטו22.17M37.82M145.12M14.45M24.82M
רכישת השקעות-19.31M-5.46M-26.54M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.26M150.62M-4.04M93.95M55.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-670.86M-1.35B-947.75M-1.63B922.45M
פירעון חוב-141.87M-568.62M-210.16M-1.16B1.37B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.39M-2.25M000
דיבידנדים ששולמו-418.82M-329.99M-300.00M00
פעילויות מימון אחרות-102.78M-450.18M-437.60M-461.20M-443.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה169.01M107.16M189.55M82.79M74.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים61.85M-82.39M106.76M8.23M22.95M
מזומנים בתחילת התקופה107.16M189.55M82.79M74.56M51.61M
מזומנים בסוף התקופה169.01M107.16M189.55M82.79M74.56M
תזרים מזומנים חופשי731.36M1.12B856.67M1.53B-979.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.13B1.57B1.25B2.33B87.39M
הוצאות הוניות-403.15M-446.41M-394.39M-802.96M-1.07B

הנתונים מוצגים ב-THB

Khonburi Sugar Public Company Limited - תזרים מזומנים