Thai Ha Public Co. Ltd. (KASET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.14 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -233.91M | -264.21M | -210.57M | -161.07M | -60.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.53 | 1.10 | 0.94 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.99 | 2.46 | 2.26 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.14 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.52 | -3.34 | -2.80 | -5.53 | -6.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.92 | 1.23 | 0.76 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.22 | 1.17 | 1.10 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.56 | -10.27 | -16.32 | -6.22 | -10.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.29% | 8.35% | 15.60% | 10.46% | 16.24% |
| שיעור EBIT | -19.69% | -18.15% | -11.39% | -14.45% | -8.87% |
| שיעור EBITDA | -11.17% | -10.07% | -4.89% | -9.24% | -4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.45% | -18.15% | -11.39% | -14.45% | -10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.84% | -22.92% | -15.47% | -17.06% | -6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.40% | -22.51% | -15.24% | -16.87% | -6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.40% | -22.51% | -15.24% | -16.87% | -6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.07% | 98.22% | 98.51% | 98.89% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.47% | 126.24% | 135.78% | 118.08% | 56.69% |
| תשואה על הנכסים | -10.11% | -10.81% | -8.27% | -11.46% | -3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.26% | -32.27% | -20.34% | -25.94% | -7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.58% | -17.48% | -12.78% | -19.36% | -11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.52% | -9.22% | -6.53% | -10.50% | -7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.34% | -11.08% | -8.51% | -11.84% | -3.74% |
| תשואת רווחים | -40.07% | -40.82% | -22.69% | -20.84% | -6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 6.50 | 5.74 | 6.96 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 7.82 | 9.66 | 10.64 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 2.86 | 2.68 | 3.11 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 1.07 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | -1.90 | -2.77 | -7.39 | -16.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.49 | 137.22 | 161.99 | 135.69 | 171.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.51 | 56.17 | 63.64 | 52.46 | 106.38 |
| ימי מלאי | 100.23 | 127.75 | 136.12 | 117.51 | 141.99 |
| ימי אשראי מספקים | 65.25 | 46.70 | 37.77 | 34.29 | 76.97 |
| מחזור תפעולי | 235.73 | 183.92 | 199.76 | 169.98 | 248.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.20 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.32 | 1.35 | 2.15 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -0.76 | -1.76 | -0.87 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.22 | -0.76 | -2.86 | -0.87 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.55% | -7.81% | -9.04% | -14.65% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.23 | -2.31 | -4.14 | -4.63 | -16.00 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.55 | 0.67 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 1.24 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.47 | -12.80 | -11.06 | -6.82 | 107.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04 | -29.69 | -14.92 | -14.69 | 25.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.13 | 0.16 | -0.02 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 1.24 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -14.62 | -15.75 | -30.05 | -14.98 | -33.43 |
| שווי חברה | 463.42M | 479.63M | 553.74M | 660.62M | 658.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.62 | -15.75 | -30.05 | -14.98 | -33.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.59 | 1.47 | 1.38 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.35 | -36.80 | -24.20 | -11.67 | 158.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.76 | -85.38 | -32.66 | -25.11 | 37.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.70 | 0.95 | 1.03 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.76 | 1.02 | 1.12 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 1.09 | 1.35 | 1.72 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.24 | -0.21 | -0.29 | -0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.08 | 0.29 | 0.33 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-THB