Thai Ha Public Co. Ltd. (KASET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62M | -16.96M | -26.31M | 17.55M | -38.88M |
| רווח נקי | -71.76M | -58.27M | -80.54M | -28.28M | -72.47M |
| פחת והפחתות | 24.46M | 24.49M | 24.87M | 21.78M | 29.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.83M | 12.47M | 29.33M | 49.08M | -306.99K |
| יתרת לקוחות | 19.64M | -876.47K | 63.18M | 77.00M | -101.02M |
| מלאי | 24.06M | 17.02M | 16.81M | -31.31M | 66.10M |
| יתרת ספקים | -1.47M | -5.67M | -53.84M | 3.40M | 33.59M |
| הון חוזר אחר | -398.69K | 2.00M | 3.18M | -10.52K | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.59K | 4.35M | 33.90K | -25.03M | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.37M | -5.92M | -30.25M | -13.41M | -45.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.55M | -5.92M | -29.80M | -13.41M | -62.89M |
| רכישות, נטו | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 17.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.49K | -443.71K | -2.12M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.01M | 14.24M | 58.75M | -18.47M | 78.12M |
| פירעון חוב | 9.01M | 17.92M | 62.42M | -17.55M | 78.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.69M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.68M | -916.23K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.21M | 10.46M | 19.09M | 17.12M | 31.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 736.99K | 2.55K | -222.29K | 302.21K | 951.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | -8.64M | 1.97M | -14.02M | -5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46M | 19.09M | 17.12M | 31.14M | 36.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.21M | 10.46M | 19.09M | 17.12M | 31.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.03M | -22.88M | -56.62M | 4.14M | -101.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62M | -16.96M | -26.31M | 17.55M | -38.88M |
| הוצאות הוניות | -7.42M | -5.92M | -30.31M | -13.41M | -62.89M |
הנתונים מוצגים ב-THB