Kingsmen C.M.T.I. Public Co. Ltd. (K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.65 | 1.61 | 1.31 | 1.16 |
| יחס מהיר | 2.08 | 1.63 | 1.56 | 1.25 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.64 | 0.70 | 0.53 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.16 | 0.49 | 0.44 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.63 | 0 | 0 | 2.48 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -930.03K | -3.79M | 54.74M | -19.24M | -77.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.53 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.19 | 1.97 | 2.38 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 2.87 | 11.07 | 0.60 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.41 | 4.19 | 9.23 | 3.34 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.17 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | -0.67 | -1.08 | -0.01 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.55% | 15.64% | 19.52% | 17.70% | 13.64% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 3.49% | 7.92% | 5.43% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 6.33% | 5.01% | 9.86% | 7.92% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 3.49% | 7.21% | 4.60% | 1.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 3.12% | 7.14% | 4.05% | -0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 0.50% | 5.92% | 1.92% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 0.50% | 5.92% | 1.92% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.43% | 15.89% | 82.95% | 47.44% | -165.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.93% | 89.44% | 99.00% | 88.13% | -7.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 0.58% | 6.09% | 1.76% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.36% | 1.27% | 11.97% | 4.19% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.01% | 6.02% | 11.33% | 7.31% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 0.95% | 9.37% | 3.04% | -4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 0.58% | 6.09% | 1.77% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 0.74% | 9.00% | 2.36% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 4.45 | 4.32 | 3.23 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 3.77 | 3.82 | 3.15 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 52.24 | 159.24 | 46.16 | 30.17 | 137.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.87 | 5.03 | 5.13 | 5.64 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.16 | 1.03 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 5.24 | 6.09 | 8.40 | 48.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.40 | -12.39 | -3.22 | 9.13 | 42.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.70 | 82.11 | 84.40 | 113.05 | 152.68 |
| ימי מלאי | 6.99 | 2.29 | 7.91 | 12.10 | 2.65 |
| ימי אשראי מספקים | 49.29 | 96.79 | 95.52 | 116.02 | 112.49 |
| מחזור תפעולי | 70.69 | 84.40 | 92.30 | 125.15 | 155.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.08 | 0.30 | 0.31 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.07 | 0.29 | 0.29 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.35 | 6.30 | 15.07 | -22.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.48 | 8.73 | 23.79 | 15.07 | -22.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.31 | 1.28 | 0.84 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.36% | 6.05% | 24.05% | 23.47% | -6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.83 | 135.29 | 11.00 | 42.27 | 261.22 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.70 | 1.33 | 1.78 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 16.52 | 4.16 | 4.26 | -15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 14.62 | 3.98 | 3.98 | -16.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -1.47 | 0.04 | 0.09 | -2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.70 | 1.33 | 1.78 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 12.65 | 5.59 | 10.26 | 21.97 |
| שווי חברה | 488.25M | 562.51M | 471.13M | 589.33M | 650.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 12.65 | 5.59 | 10.26 | 21.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.81 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 15.68 | 3.48 | 4.26 | -19.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 13.88 | 3.34 | 3.97 | -20.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.67 | 0.91 | 0.69 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.67 | 0.91 | 0.69 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.84 | 0.17 | 0.53 | 2.66 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.72 | 1.84 | 1.51 | 2.13 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.16 | 0.83 | 0.47 | -1.66 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.89 | 0.90 | 0.75 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 9.21 | 2.79 | 10.64 | 26.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB