Kingsmen C.M.T.I. Public Co. Ltd. (K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.52M | 141.17M | 148.27M | -31.65M | -50.81M |
| רווח נקי | 4.40M | 50.62M | 13.94M | -1.18M | -43.05M |
| פחת והפחתות | 13.51M | 16.58M | 18.11M | 19.22M | 21.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.40M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.23M | 64.26M | 81.39M | -63.82M | -26.43M |
| יתרת לקוחות | 605.02K | 40.43M | 111.98M | -21.78M | -67.84M |
| מלאי | 10.21M | 4.75M | -14.33M | 1.72M | -3.64M |
| יתרת ספקים | 10.74M | -1.47M | -24.42M | -30.80M | 17.38M |
| הון חוזר אחר | -58.78M | 20.56M | 8.16M | -12.97M | 27.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.84M | -691.33K | 34.83M | 14.13M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64M | -46.20M | 4.53M | -1.25M | -784.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.64M | -5.93M | -9.37M | -1.39M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 401.87K | 0 | 0 | 34.56K | 1.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00 | -677.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.20K | 0 | 0 | -34.56K | -1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -40.27M | 13.90M | 136.97K | 949.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.66M | -69.68M | -101.84M | 84.61M | 49.02M |
| פירעון חוב | -1.80M | -102.62M | -92.20M | -4.92M | -3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.86M | 0 | 114.74M | 4.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.63M | -16.48M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.43M | -9.64M | -25.21M | 47.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.03M | 201.82M | 176.53M | 125.57M | 73.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.79M | 25.30M | 50.95M | 51.71M | -2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.82M | 176.53M | 125.57M | 73.86M | 76.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.03M | 201.82M | 176.53M | 125.57M | 73.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.87M | 135.24M | 138.42M | -33.04M | -52.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.52M | 141.17M | 148.27M | -31.65M | -50.81M |
| הוצאות הוניות | -4.64M | -5.93M | -9.84M | -1.39M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB