JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (JSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.39 | 1.37 | 1.26 | 4.49 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.21 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 1.22 | 1.56 | 0.41 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.09M | -208.90M | -130.47M | -159.56M | 222.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.74 | 0.45 | 0.79 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 4.67 | 6.34 | -0.08 | -1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.83 | 0.64 | 0.65 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.42 | 5.71 | 2.77 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.38% | 40.14% | 36.99% | 24.94% | 28.62% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 6.73% | -2.03% | 8.60% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | 13.01% | 13.61% | 5.50% | 16.90% | 8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.05% | 6.73% | 12.74% | -0.19% | -3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.46% | 9.90% | -4.04% | 6.42% | -5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 6.72% | 0.55% | -0.22% | -4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 4.47% | -4.02% | 4.76% | -0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.10% | 67.87% | -13.59% | -3.43% | 81.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.38% | 147.04% | -31.71% | -3,471.54% | 142.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 4.64% | 0.34% | -0.09% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 7.47% | 0.53% | -0.15% | -1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 5.54% | 9.56% | -0.09% | -1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 2.30% | 8.71% | -0.06% | -1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 4.76% | 0.35% | -0.10% | -1.44% |
| תשואת רווחים | 5.42% | 7.53% | 0.47% | -0.11% | -1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 5.67 | 5.10 | 4.69 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 13.19 | 9.72 | 9.90 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 5.96 | 4.24 | 4.23 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.67 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.26 | 11.46 | 12.12 | 2.60 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.51 | 97.94 | 119.98 | 127.18 | 154.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.30 | 64.38 | 71.52 | 77.77 | 91.49 |
| ימי מלאי | 74.27 | 61.23 | 86.01 | 86.30 | 118.29 |
| ימי אשראי מספקים | 36.06 | 27.67 | 37.56 | 36.88 | 55.14 |
| מחזור תפעולי | 134.57 | 125.61 | 157.54 | 164.06 | 209.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.09 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.34 | 0.16 | -0.28 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.59 | 0.12 | 0.37 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.36 | 0.57 | -3.30 | 57.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.39 | 1.85 | 0.22 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.42 | 2.34 | 0.23 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.64% | -17.87% | 7.90% | -12.03% | -17.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.47 | 13.57 | 212.63 | -874.07 | -94.27 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.89 | 1.16 | 1.92 | 3.84 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.99 | 1.12 | 1.27 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -5.60 | 12.66 | -8.31 | -5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 7.63 | 7.26 | 27.44 | -319.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.01 | -0.47 | 9.40 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.99 | 1.12 | 1.27 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.14 | 8.98 | 26.84 | 14.16 | 49.30 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.23B | 1.22B | 1.38B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 8.98 | 26.84 | 14.16 | 49.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 2.39 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.63 | -7.66 | 16.09 | -10.34 | -5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 10.45 | 9.22 | 34.13 | -332.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.88 | 1.78 | 1.90 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.91 | 1.81 | 1.85 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.55 | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 2.13 | 1.74 | 1.23 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.14 | 0.01 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.60 | 0.68 | -0.14 | -0.03 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.47 | 1.99 | 0.75 | -2.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.62 | -3.98 | -31.80 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB