JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (JSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.12M | 132.12M | 40.35M | -5.15M | 51.72M |
| רווח נקי | 45.16M | -33.17M | -1.27M | -17.48M | 29.69M |
| פחת והפחתות | 69.51M | 62.10M | 47.78M | 26.90M | 22.22M |
| מס הכנסה נדחה | 54.84M | -132.73K | 9.31M | -3.96M | 7.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.37M | -19.04M | -2.99M | -22.77M | -9.99M |
| יתרת לקוחות | -31.77M | -34.14M | 32.90M | -40.13M | 12.36M |
| מלאי | 21.27M | -13.37M | 6.98M | 1.39M | -33.52M |
| יתרת ספקים | -7.61M | 9.80M | -21.39M | 5.89M | 10.38M |
| הון חוזר אחר | 9.74M | 18.68M | -21.48M | 10.08M | 786.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.02M | 122.35M | -12.49M | 12.16M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.00M | -56.64M | -202.49M | -469.22M | -58.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.57M | -56.42M | -173.57M | -290.37M | -37.08M |
| רכישות, נטו | 26.57M | 0 | -258.89M | 756.58K | 5.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -369.50M | -749.50M | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 578.82M | 568.86M | -5.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -215.41K | 20.64M | 1.04M | 5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.42M | -66.64M | 82.60M | -53.74M | 629.95M |
| פירעון חוב | 194.94M | -34.99M | 58.16M | -42.37M | -91.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.00 | 50.05K | 48.89M | 0 | 759.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.95M | -14.99M | -11.00M | -6.00M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.57M | -16.70M | 35.44M | -16.23M | -10.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.03M | 29.49M | 20.65M | 95.80M | 623.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.54M | 8.84M | -79.54M | -528.10M | 623.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.49M | 20.65M | 100.20M | 623.90M | 492.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.03M | 29.49M | 20.65M | 95.80M | 623.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.14M | 75.69M | -133.22M | -295.52M | 14.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.12M | 132.12M | 40.35M | -5.15M | 51.72M |
| הוצאות הוניות | -279.27M | -56.42M | -173.57M | -290.37M | -37.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB