JRW Utility Public Co. Ltd. (JR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.76 | 1.62 | 1.56 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.65 | 1.52 | 1.55 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.26 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 0.07 | -0.19 | 4.06 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.24B | 1.22B | 1.08B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.18 | 2.41 | 2.40 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.40 | 0.75 | 0.54 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.91 | 10.26 | 14.02 | 11.64 | 99.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -1.22 | -1.69 | -2.12 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 10.83% | 10.00% | 7.85% | 14.18% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 5.61% | 5.74% | 4.25% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 6.18% | 6.49% | 4.79% | 10.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 5.61% | 5.31% | 3.92% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 6.79% | 5.36% | 3.92% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 5.21% | 4.25% | 3.18% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 5.21% | 4.25% | 3.18% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.18% | 76.69% | 79.27% | 81.09% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.24% | 120.94% | 100.90% | 99.89% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 2.58% | 1.62% | 1.55% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.53% | 5.63% | 3.90% | 3.72% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 5.46% | 4.46% | 4.24% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 3.78% | 3.34% | 3.19% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 2.58% | 1.62% | 1.55% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 7.66% | 4.00% | 1.53% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.74 | 0.57 | 0.71 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 2.83 | 2.37 | 4.83 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 10.31 | 7.96 | 6.78 | 264.84 | 3,371.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.07 | 25.09 | 18.99 | 21.11 | 59.45 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.38 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.36 | 1.20 | 1.48 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.11 | 407.16 | 543.15 | 442.91 | 487.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 545.91 | 490.37 | 643.31 | 517.03 | 562.36 |
| ימי מלאי | 35.41 | 45.84 | 53.80 | 1.38 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 317.21 | 129.05 | 153.96 | 75.49 | 75.16 |
| מחזור תפעולי | 581.31 | 536.21 | 697.11 | 518.41 | 562.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.02 | -0.03 | 0.75 | -0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.02 | -0.03 | 0.72 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.07 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 0.48 | -0.63 | 6.42 | -6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.92 | 28.73 | -13.94 | 28.23 | -76.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.07 | -0.18 | 3.88 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 0.29 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.36% | 1.10% | -1.30% | 13.61% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.72 | 13.15 | 25.00 | 65.19 | 36.00 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.68 | 1.06 | 2.07 | 2.90 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.74 | 0.98 | 2.42 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 90.72 | -77.17 | 7.35 | -7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 87.56 | -82.70 | 7.09 | -7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0.27 | 3.44 | -1.10 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.74 | 0.98 | 2.42 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 20.78 | 9.79 | 14.70 | 41.15 | 28.32 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.16B | 1.49B | 3.83B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.78 | 9.79 | 14.70 | 41.15 | 28.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.60 | 0.95 | 1.97 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 80.67 | -69.21 | 6.99 | -7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 77.86 | -74.18 | 6.74 | -7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.32 | 2.23 | 2.18 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.32 | 2.23 | 2.19 | 2.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 2.51 | 2.05 | 2.56 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.20 |
| נטל מס | 0.64 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 0.15 | -0.24 | 7.46 | -3.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB