JRW Utility Public Co. Ltd. (JR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84M | -20.03M | 568.17M | -709.06M | -566.78M |
| רווח נקי | 99.50M | 83.57M | 76.19M | 186.83M | 271.40M |
| פחת והפחתות | 10.76M | 11.60M | 10.36M | 8.08M | 6.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -121.52M | -106.31M | 548.66M | -840.33M | -801.01M |
| יתרת לקוחות | 139.01M | 76.95M | 77.74M | -272.00M | -117.71M |
| מלאי | 143.13M | -251.87M | -44.54M | 2.96M | -3.44M |
| יתרת ספקים | -208.62M | 236.34M | -7.85M | 57.75M | 788.82M |
| הון חוזר אחר | -195.03M | -167.72M | 523.32M | -629.04M | -1.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.10M | -8.90M | -67.04M | -63.64M | -43.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.27M | 24.22M | -195.58M | 7.23M | 41.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.77M | -1.44M | -20.13M | -9.25M | -4.97M |
| רכישות, נטו | 6.08K | 0 | 0 | -15.06M | 6.70M |
| רכישת השקעות | -4.72M | 0 | -74.91M | -101.48K | -109.04K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 215.93K | 0 | 0 | 15.06M | 100.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.66M | -100.55M | 16.59M | -60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.44M | -66.91M | -280.41M | 240.50M | -47.27M |
| פירעון חוב | 102.79M | -36.53M | -209.37M | 346.90M | -1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.35M | -30.38M | -68.40M | -106.40M | -45.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.64M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.86M | 280.85M | 343.57M | 251.39M | 712.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.01M | -62.72M | 92.18M | -461.32M | -572.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.85M | 343.57M | 251.39M | 712.71M | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.86M | 280.85M | 343.57M | 251.39M | 712.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.33M | -21.47M | 548.04M | -718.31M | -571.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84M | -20.03M | 568.17M | -709.06M | -566.78M |
| הוצאות הוניות | -516.63K | -1.44M | -20.13M | -9.25M | -4.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB