JD Food Public Co., Ltd. (JDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.88 | 3.68 | 2.26 | 2.10 |
| יחס מהיר | 2.78 | 3.13 | 2.83 | 1.74 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.83 | 0.86 | 0.69 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.23 | 1.05 | 1.24 | 0.63 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.25 | 1.75 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 191.89 | 0 | 0 | 1.90 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 210.28M | 242.98M | 167.07M | 88.31M | 26.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 143.51 | 986.61 | 157.05 | 2.21 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 952.87 | 636.20 | 93.57 | 9.89 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.55 | -0.48 | -0.16 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.97% | 31.31% | 31.89% | 28.16% | 26.80% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 12.11% | 12.06% | 7.33% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | 23.58% | 19.62% | 20.15% | 15.44% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.68% | 12.11% | 12.08% | 7.33% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.10% | 12.64% | 11.95% | 6.59% | 2.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.74% | 11.80% | 12.09% | 6.70% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.74% | 11.80% | 12.09% | 6.70% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.17% | 93.35% | 101.14% | 101.67% | 94.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.50% | 104.37% | 98.93% | 89.89% | 53.25% |
| תשואה על הנכסים | 13.17% | 9.35% | 9.27% | 4.99% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.28% | 10.95% | 10.58% | 6.05% | 1.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.79% | 10.73% | 10.14% | 6.23% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.45% | 10.01% | 10.13% | 5.91% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.23% | 9.40% | 9.32% | 5.02% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 10.16% | 6.51% | 3.09% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 4.99 | 5.72 | 5.96 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 10.13 | 10.07 | 12.41 | 17.63 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.85 | 7.08 | 8.35 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.45 | 1.22 | 1.12 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.06 | 3.98 | 4.88 | -31.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.24 | 90.18 | 85.91 | 84.21 | 68.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.98 | 73.12 | 63.79 | 61.21 | 57.74 |
| ימי מלאי | 53.31 | 53.31 | 51.53 | 43.69 | 41.55 |
| ימי אשראי מספקים | 36.04 | 36.25 | 29.41 | 20.70 | 30.49 |
| מחזור תפעולי | 106.29 | 126.43 | 115.32 | 104.91 | 99.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.86 | 2.54 | 2.37 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.58 | 7.03 | 4.80 | 3.79 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.82 | 51.53 | 265.48 | 1.33 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.68% | 12.25% | 8.40% | 4.06% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.64 | 10.14 | 15.69 | 32.34 | 139.34 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.16 | 1.86 | 2.17 | 2.89 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.08 | 1.62 | 1.96 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.81 | 8.17 | 11.91 | 24.65 | 39.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 7.01 | 9.43 | 18.16 | 21.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.32 | 0.19 | 0.14 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.08 | 1.62 | 1.96 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 5.37 | 8.73 | 13.87 | 23.80 |
| שווי חברה | 1.12B | 773.37M | 1.16B | 1.35B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 5.37 | 8.73 | 13.87 | 23.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.05 | 1.76 | 2.14 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 7.41 | 11.29 | 24.37 | 41.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 6.36 | 8.94 | 17.95 | 22.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.31 | 1.25 | 1.16 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.32 | 1.26 | 1.16 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 1.02 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.90 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.41 | 1.65 | 1.78 | 6.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB