JD Food Public Co., Ltd. (JDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.62M | 129.86M | 75.34M | 78.23M | 108.31M |
| רווח נקי | 86.56M | 78.85M | 42.27M | 12.57M | 51.33M |
| פחת והפחתות | 55.10M | 53.31M | 51.22M | 49.39M | 50.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.71M | -6.76M | -24.62M | 1.87M | 3.45M |
| יתרת לקוחות | -36.85M | -6.02M | -15.04M | -152.73K | 15.38M |
| מלאי | -10.31M | -7.17M | -10.51M | 2.15M | 1.08M |
| יתרת ספקים | 20.37M | 5.80M | 7.06M | 2.34M | -13.01M |
| הון חוזר אחר | -922.21K | 624.64K | -6.14M | -2.47M | -5.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.68M | 4.46M | 6.47M | 14.39M | 2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.43M | -57.01M | 39.16M | -82.11M | -10.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.47M | -26.59M | -19.58M | -36.07M | -46.17M |
| רכישות, נטו | 2.04M | 0 | 0 | 3.86M | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00M | -30.00M | 0 | -110.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 60.00M | 35.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -419.71K | 58.74M | 94.40K | 34.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.19M | -81.25M | -92.81M | -2.99M | -76.33M |
| פירעון חוב | -1.20M | -56.43M | -76.28M | -367.51M | 169.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 390.00M | 55.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.99M | -23.99M | -11.99M | 0 | -288.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -834.66K | -4.54M | -25.48M | -12.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.99M | 63.99M | 72.40M | 50.70M | 57.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.01M | -8.41M | 21.70M | -6.88M | 21.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.99M | 72.40M | 50.70M | 57.58M | 36.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.99M | 63.99M | 72.40M | 50.70M | 57.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.33M | 102.79M | 55.49M | 42.16M | 62.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.62M | 129.86M | 75.34M | 78.23M | 108.31M |
| הוצאות הוניות | -17.29M | -27.07M | -19.85M | -36.07M | -46.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB