International Network System Public Company Limited (ITNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.07 | 3.92 | 3.57 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.03 | 3.57 | 3.43 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.27 | 1.63 | 1.55 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.49 | 0.34 | -0.04 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -5.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.90M | 220.30M | 302.80M | 277.41M | 290.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.51 | 1.26 | 1.29 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.93 | 11,493.34 | 3,846.68 | 1,890.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.02 | 168.51 | 10,815.79 | 4,407.70 | 2,234.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.81 | -3.68 | -2.20 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.46% | 14.27% | 15.68% | 16.44% | 18.23% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 7.37% | 8.38% | 10.74% | 12.39% |
| שיעור EBITDA | 6.55% | 8.38% | 9.71% | 11.61% | 13.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 7.37% | 7.50% | 10.74% | 12.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 8.85% | 8.71% | 11.39% | 12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 7.22% | 6.97% | 9.15% | 10.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 7.22% | 6.97% | 9.15% | 9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.03% | 81.64% | 80.09% | 80.35% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.34% | 120.09% | 116.06% | 106.04% | 101.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 5.95% | 5.94% | 10.91% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.66% | 8.96% | 7.46% | 14.02% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 8.84% | 7.85% | 15.94% | 14.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.93% | 6.29% | 12.80% | 11.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.95% | 5.94% | 10.91% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 13.08% | 11.65% | 9.49% | 8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.77 | 3.99 | 4.43 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 10.34 | 3.71 | 5.67 | 7.47 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 2.15 | 11.11 | 35.14 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.49 | 20.77 | 14.72 | 18.08 | 16.13 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.82 | 0.85 | 1.19 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 2.11 | 1.62 | 2.30 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.69 | 147.52 | 60.03 | 43.94 | 21.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.23 | 76.44 | 91.57 | 82.41 | 86.85 |
| ימי מלאי | 59.77 | 169.46 | 32.86 | 10.39 | 61.09 |
| ימי אשראי מספקים | 35.30 | 98.38 | 64.41 | 48.85 | 126.34 |
| מחזור תפעולי | 152.00 | 245.91 | 124.43 | 92.79 | 147.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.52 | 0.17 | -0.02 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.52 | 0.16 | -0.06 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 3.49 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | -3.33 | 1.29 | -0.11 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.55 | -220.47 | 18.96 | -0.40 | 17.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -5.40 | 0 | -15.95 | 135.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.19 | 0.07 | -0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.61% | -33.93% | 11.65% | -2.09% | 11.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 7.65 | 8.75 | 10.62 | 12.35 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.96 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 1.48 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.82 | -2.95 | 8.58 | -47.74 | 8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.21 | -2.96 | 8.13 | -166.61 | 8.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.31 | -0.20 | -0.72 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 1.48 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 5.78 | 2.48 | 6.10 | 6.09 |
| שווי חברה | 370.09M | 280.53M | 117.75M | 486.57M | 438.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 5.78 | 2.48 | 6.10 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.48 | 0.24 | 0.71 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.94 | -2.59 | 3.45 | -35.09 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.22 | -2.60 | 3.27 | -122.48 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 2.23 | 2.18 | 2.08 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.23 | 2.19 | 2.09 | 2.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 2.77 | 2.34 | 3.19 | 3.34 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 1.04 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -2.58 | 0.85 | -0.06 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-THB