International Network System Public Company Limited (ITNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.00M | 35.98M | -3.97M | 82.82M | 15.24M |
| רווח נקי | 41.83M | 42.57M | 62.84M | 55.27M | 32.59M |
| פחת והפחתות | 5.86M | 6.48M | 5.98M | 3.97M | 6.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.96M | 7.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.05M | 3.81M | -67.47M | 20.27M | -25.02M |
| יתרת לקוחות | -81.48M | 36.21M | -31.35M | -18.25M | -17.41M |
| מלאי | -158.30M | -20.79M | 58.72M | -58.64M | 27.75M |
| יתרת ספקים | 65.24M | -4.79M | -93.22M | 133.33M | -52.59M |
| הון חוזר אחר | 20.49M | -6.81M | -1.63M | -36.17M | 17.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -16.88M | -5.32M | -10.64M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.38M | -10.52M | -7.80M | -63.51M | -131.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.88K | -1.90M | -9.89M | -4.87M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 249.24K | 749.43K | 2.58M | 1.09M |
| רכישת השקעות | -2.62M | -26.59M | 0 | -32.72M | -24.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.48M | 14.74M | 0 | 884.51K | -1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.98M | 1.35M | -29.38M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.98M | -26.17M | -64.89M | 203.53M | -46.06M |
| פירעון חוב | 20.00M | -249.07K | -361.97K | -348.47K | -16.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 272.30M | -1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -38.12M | 0 | 1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.98M | -25.91M | -26.39M | -52.50M | -27.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.57K | -16.99K | -15.92M | -417.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.24M | 174.85M | 175.55M | 252.21M | 29.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -115.60M | -701.95K | -76.66M | 222.84M | -30.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.85M | 175.55M | 252.21M | 29.37M | 60.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.24M | 174.85M | 175.55M | 252.21M | 29.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.49M | 34.09M | -13.86M | 77.96M | 13.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.00M | 35.98M | -3.97M | 82.82M | 15.24M |
| הוצאות הוניות | -489.88K | -1.90M | -9.89M | -4.87M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-THB