Interlink Telecom Public Co., Ltd. (ITEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.35 | 1.09 | 0.88 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.30 | 1.05 | 0.84 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.13 | 0.36 | 0.09 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -898.40M | -941.16M | -1.11B | -1.90B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.88 | 1.01 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.95 | 2.14 | 2.32 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.20 | 0.39 | 0.34 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | -0.55 | 1.72 | 2.82 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.51 | 1.00 | 0.95 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 2.79 | 2.72 | 2.96 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.49 | 8.84 | 3.54 | 4.05 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.90% | 7.10% | 20.26% | 24.49% | 17.42% |
| שיעור EBIT | -1.31% | -2.06% | 23.34% | 20.57% | 15.10% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 13.40% | 40.38% | 34.48% | 25.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.42% | -3.58% | 13.85% | 18.87% | 15.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.04% | -8.51% | 15.31% | 13.74% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.68% | -6.24% | 12.27% | 10.03% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.75% | -6.90% | 13.10% | 10.99% | 8.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 73.30% | 80.15% | 72.96% | 73.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.06% | 237.74% | 110.50% | 72.85% | 67.07% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | -1.86% | 3.51% | 3.05% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.28% | -3.62% | 7.50% | 7.06% | 6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -1.47% | 6.12% | 9.32% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -0.93% | 3.72% | 5.14% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -1.88% | 3.57% | 3.10% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -5.16% | -9.08% | 11.10% | 8.64% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.98 | 1.02 | 0.82 | 1.10 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 5.76 | 3.85 | 3.09 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 15.56 | 17.16 | 20.27 | 16.93 | 17.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 4.76 | -32.83 | -19.36 | -8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.69 | 315.32 | 367.05 | 234.37 | 171.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 372.10 | 357.38 | 443.92 | 330.77 | 257.82 |
| ימי מלאי | 23.46 | 21.27 | 18.00 | 21.56 | 21.17 |
| ימי אשראי מספקים | 92.87 | 63.34 | 94.87 | 117.96 | 107.60 |
| מחזור תפעולי | 395.56 | 378.65 | 461.92 | 352.34 | 278.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.17 | 0.58 | 0.15 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.12 | 0.20 | -0.20 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.07 | -0.69 | 0.35 | -1.33 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.59 | 1.30 | 0.36 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.59 | 1.54 | 0.43 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.32 | 0.08 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.76% | -8.67% | 10.27% | -8.93% | 22.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.40 | -10.62 | 8.95 | 11.40 | 18.84 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.40 | 0.68 | 0.82 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.82 | -11.53 | 9.74 | -11.20 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.30 | 7.92 | 3.42 | 14.96 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | 0.90 | 2.17 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.40 | 0.68 | 0.82 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 14.94 | 13.97 | 6.28 | 7.42 | 9.16 |
| שווי חברה | 6.23B | 5.28B | 6.28B | 6.94B | 7.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.94 | 13.97 | 6.28 | 7.42 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.87 | 2.53 | 2.56 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.66 | -31.40 | 22.33 | -24.69 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.66 | 21.57 | 7.83 | 32.96 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 3.49 | 2.94 | 2.78 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 3.46 | 2.92 | 2.79 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 2.01 | 1.78 | 1.96 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| נטל מס | 0.81 | 0.73 | 0.80 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 5.37 | 4.14 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -1.39 | 2.11 | 0.77 | 4.04 |
הנתונים מוצגים ב-THB