Interlink Telecom Public Co., Ltd. (ITEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.99M | 801.76M | 210.65M | 1.39B | -36.64M |
| רווח נקי | -176.19M | 379.27M | 272.11M | 343.63M | 317.20M |
| פחת והפחתות | 436.41M | 422.10M | 377.43M | 341.36M | 320.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.46M | 24.33M | -735.03M | 721.74M | -816.67M |
| יתרת לקוחות | 233.94M | 91.32M | -408.59M | -366.73M | 141.03M |
| מלאי | -78.63M | 59.50M | 47.22M | 279.61M | -77.55M |
| יתרת ספקים | -148.75M | -177.37M | -393.77M | 357.93M | -891.15M |
| הון חוזר אחר | -95.02M | 50.88M | 20.11M | 450.92M | 11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.23M | -23.92M | 296.13M | -18.76M | 141.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -236.26M | -598.05M | -464.11M | -341.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.37M | -520.51M | -450.80M | -350.15M | -332.02M |
| רכישות, נטו | 1.12M | 157.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -618.87M | -7.58M | -420.00K | -49.99M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 134.65M | -146.83M | -63.97M | 127.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12B | -676.32M | 267.95M | -919.64M | 532.77M |
| פירעון חוב | 198.33M | -373.61M | 454.96M | -1.69B | -94.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01B | 2.59K | 80.56M | 117.82M | 741.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -626.00 | -96.67M | -88.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.98M | -206.05M | -179.36M | 651.04M | -113.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.56M | 42.29M | 109.29M | 228.74M | 224.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 43.82M | 0 | 12.26K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 352.27M | -67.00M | -119.45M | 4.23M | 154.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.29M | 109.29M | 228.74M | 224.51M | 70.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.56M | 42.29M | 109.29M | 228.74M | 224.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -168.27M | 281.25M | -281.21M | 1.04B | -368.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.99M | 801.76M | 210.65M | 1.39B | -36.64M |
| הוצאות הוניות | -413.26M | -519.54M | -491.85M | -350.15M | -332.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB