Italian-Thai Development Public Co., Ltd. (ITD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.54 | 0.77 | 0.59 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.12 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.25B | -40.09B | -42.02B | -46.56B | -45.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.54 | 12.34 | 60.54 | 7.03 | 5.51 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.77 | 0.96 | 0.41 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.22 | 26.07 | 151.87 | 16.97 | 14.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.92 | -6.53 | -0.18 | 1.18 | -0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.03 | 29.03 | 15.60 | 10.08 | 4.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.81 | 8.06 | 9.30 | 9.76 | 8.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 581.30 | -4.92 | 9.81 | 5.70 | 9.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.06% | -16.54% | 4.04% | 6.26% | 3.83% |
| שיעור EBIT | -16.36% | -42.19% | -1.88% | 4.39% | -2.29% |
| שיעור EBITDA | 0.17% | -19.09% | 6.06% | 12.10% | 6.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.39% | -42.19% | -0.79% | 5.53% | -2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.46% | 6.19% | -5.56% | 0.41% | -5.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.15% | 4.97% | -8.17% | -1.68% | -6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.11% | 4.97% | -7.00% | -0.66% | -6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.56% | 80.24% | 146.94% | -407.99% | 118.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.96% | -14.68% | 703.41% | 7.46% | 241.85% |
| תשואה על הנכסים | -9.29% | 2.10% | -5.01% | -0.92% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -166.58% | 54.71% | -760.43% | -15.54% | -55.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.97% | -65.78% | -1.68% | 11.66% | -3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.00% | -23.35% | -0.92% | -7.77% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.69% | 2.18% | -5.05% | -1.01% | -4.18% |
| תשואת רווחים | -411.06% | 129.91% | -198.90% | -23.08% | -44.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.48 | 2.40 | 1.60 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.35 | 3.32 | 2.24 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 5.32 | 11.84 | 6.93 | 12.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 3.19 | 2.35 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.02 | -2.10 | -3.51 | -3.17 | -4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.78 | 160.08 | 73.04 | 118.05 | 136.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.82 | 246.77 | 152.28 | 228.30 | 258.56 |
| ימי מלאי | 81.75 | 68.57 | 30.84 | 52.65 | 30.39 |
| ימי אשראי מספקים | 174.79 | 155.26 | 110.09 | 162.91 | 152.64 |
| מחזור תפעולי | 316.57 | 315.34 | 183.12 | 280.95 | 288.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | -0.19 | 0.94 | 0.31 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.37 | 0.61 | -0.37 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.63 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 1.96 | 0.65 | -1.20 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | -1.04 | 2.74 | 0.48 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | -1.04 | 2.82 | 0.48 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | -142.42% | 110.83% | -41.78% | 52.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | 0.76 | -0.50 | -4.40 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.42 | 3.82 | 0.67 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.81 | -0.70 | 0.90 | -2.39 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | -1.37 | 0.58 | 2.87 | 1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.42 | 3.82 | 0.67 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 612.21 | -5.12 | 10.49 | 6.30 | 12.35 |
| שווי חברה | 36.60B | 35.06B | 44.91B | 48.60B | 51.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 612.21 | -5.12 | 10.49 | 6.30 | 12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.98 | 0.64 | 0.76 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,045.78 | -17.93 | 13.95 | -25.04 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.32 | -35.10 | 9.01 | 30.02 | 6.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | 0.03 | 0.74 | 0.32 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.62 | 0.14 | 1.31 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.20 | -0.26 | 2.60 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 6.80 | 6.80 | 13.38 | 12.07 | 12.70 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | 0.34 | -1.09 | -0.20 | -0.85 |
| נטל מס | 0.99 | 0.80 | 1.47 | -4.08 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.31 | -0.15 | 2.95 | 0.09 | 2.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.56 | -1.27 | -1.51 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB