Italian-Thai Development Public Co., Ltd. (ITD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -998.83M | 4.98B | 1.62B | 7.57B | 5.70B |
| רווח נקי | 1.78B | -3.93B | -1.07B | -3.78B | 705.99M |
| פחת והפחתות | 8.29B | 5.61B | 4.91B | 5.70B | 4.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80B | -634.80M | -5.21B | 2.56B | -1.62B |
| יתרת לקוחות | 1.75B | -595.95M | -2.25B | -1.31B | -124.90M |
| מלאי | -183.24M | -1.34B | -1.95B | -583.53M | -584.51M |
| יתרת ספקים | -2.71B | 473.68M | -1.73B | 1.42B | 3.79B |
| הון חוזר אחר | -664.94M | 825.17M | 728.59M | 3.03B | -4.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.27B | 3.94B | 2.99B | 3.09B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.17B | -4.05B | 50.17M | -2.83B | -3.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -989.74M | -1.77B | -3.79B | -2.31B | -3.66B |
| רכישות, נטו | 269.21M | 83.09M | 453.85M | -801.85M | -280.27M |
| רכישת השקעות | -1.02B | -72.45M | -537.88M | -801.85M | 267.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.61M | 6.41M | 7.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.91B | -2.30B | 3.38B | 1.08B | -60.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.99B | -1.55B | 2.42B | -4.55B | -2.50B |
| פירעון חוב | -6.79B | 1.54B | 3.01B | -2.08B | -975.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -51.29M | -25.32M | -17.10M | -39.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -198.06M | -3.04B | -571.42M | -2.45B | -1.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.55B | 3.98B | 4.60B | 3.45B | 3.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 828.98M | -532.00K | -30.48M | -296.77M | 26.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02B | -620.35M | 1.14B | -100.50M | -502.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 4.60B | 3.45B | 3.55B | 4.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.55B | 3.98B | 4.60B | 3.45B | 3.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.96B | 3.22B | -1.94B | 5.26B | 2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -998.83M | 4.98B | 1.62B | 7.57B | 5.70B |
| הוצאות הוניות | -956.33M | -1.77B | -3.35B | -2.31B | -3.66B |
הנתונים מוצגים ב-THB