i-Tail Corporation Public Company Limited (ITC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.03 | 8.71 | 9.81 | 10.86 | 8.04 |
| יחס מהיר | 4.44 | 6.84 | 8.12 | 8.96 | 6.28 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 2.81 | 2.58 | 5.44 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 1.14 | 1.49 | 1.22 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.46 | 1.71 | 1.69 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 192.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.02B | 16.98B | 17.76B | 16.26B | 17.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 149.90 | 304.71 | 692.07 | 257.15 | 58.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 348.33 | 260.03 | 544.46 | 204.45 | 50.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.97 | -1.24 | -3.12 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 25.12% | 27.75% | 19.50% | 24.08% |
| שיעור EBIT | 16.08% | 14.64% | 21.12% | 15.52% | 20.24% |
| שיעור EBITDA | 19.27% | 17.97% | 24.32% | 19.03% | 22.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.36% | 14.64% | 18.51% | 14.46% | 19.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.75% | 17.16% | 21.08% | 15.50% | 19.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.60% | 16.34% | 20.29% | 14.65% | 19.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.60% | 16.34% | 20.29% | 14.66% | 19.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.53% | 95.24% | 96.24% | 94.48% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.59% | 117.22% | 113.91% | 107.22% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | 11.96% | 11.04% | 13.36% | 8.97% | 17.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 12.50% | 14.90% | 9.87% | 19.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.62% | 10.82% | 13.21% | 9.49% | 18.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.80% | 10.29% | 12.71% | 8.97% | 18.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.97% | 11.05% | 13.38% | 8.98% | 17.38% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 6.57% | 5.38% | 3.60% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.84 | 4.49 | 3.92 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 9.17 | 12.80 | 12.40 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 3.15 | 3.62 | 3.87 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.79 | 2.93 | 2.77 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.06 | 151.63 | 153.54 | 157.99 | 125.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.51 | 75.43 | 81.33 | 93.03 | 60.58 |
| ימי מלאי | 134.66 | 116.02 | 100.72 | 94.39 | 95.11 |
| ימי אשראי מספקים | 72.10 | 39.81 | 28.52 | 29.43 | 30.29 |
| מחזור תפעולי | 218.17 | 191.44 | 182.05 | 187.43 | 155.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.13 | 1.19 | 0.96 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.53 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.55 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.74 | 1.12 | 1.09 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 3.01 | 3.74 | 2.21 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.83 | 65.30 | 79.39 | 61.79 | 48.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.01% | 4.97% | 3.92% | 2.49% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.11 | 15.25 | 18.58 | 27.76 | 19.87 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.49 | 3.77 | 4.06 | 3.99 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.90 | 2.77 | 2.74 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.92 | 20.10 | 25.50 | 40.18 | 106.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00 | 13.41 | 18.68 | 21.90 | 44.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | -0.87 | 0.32 | -0.56 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.90 | 2.77 | 2.74 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 11.87 | 14.27 | 18.23 | 17.30 |
| שווי חברה | 46.23B | 38.86B | 61.54B | 54.04B | 88.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 11.87 | 14.27 | 18.23 | 17.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.13 | 3.47 | 3.47 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.07 | 17.24 | 23.46 | 34.30 | 104.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 11.51 | 17.18 | 18.70 | 43.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.65 | 7.93 | 8.03 | 7.69 | 7.52 |
| הון עצמי למניה | 7.66 | 7.94 | 8.05 | 7.71 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 6.55 | 6.07 | 5.91 | 5.19 | 7.51 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.99 | 1.20 | 0.76 | 1.49 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.13 | 0.96 | 1.27 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-THB