i-Tail Corporation Public Company Limited (ITC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.58B | 2.89B | 2.04B | 1.12B |
| רווח נקי | 2.98B | 3.74B | 2.28B | 4.56B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 607.11M | 567.97M | 538.64M | 570.66M | 235.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -327.20M | -42.03M | -64.20M | -3.44B | -411.96M |
| יתרת לקוחות | 33.01M | 14.50M | -300.06M | -2.56B | 247.06M |
| מלאי | -867.72M | -187.20M | 996.47M | -481.49M | -1.81B |
| יתרת ספקים | 495.35M | 226.01M | -704.72M | -242.49M | 1.17B |
| הון חוזר אחר | 12.15M | -133.53M | -55.90M | -153.85M | -27.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.46M | -682.24M | 134.74M | 349.15M | -505.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.27B | -5.18B | -2.99B | -3.39B | -549.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -958.18M | -1.31B | -1.20B | -382.88M |
| רכישות, נטו | 11.24M | 7.60M | 70.36M | -2.30B | -267.79M |
| רכישת השקעות | -12.03B | -6.39B | -2.70B | -737.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.42B | 1.76B | 793.20M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 409.85M | 222.73M | 846.73M | 101.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.48B | -2.27B | -1.37B | 12.13B | -588.59M |
| פירעון חוב | -25.85M | -15.52M | -16.41M | -782.69M | -967.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.79B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.45B | -2.25B | -1.35B | -7.67B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.98M | -8.64M | -207.94M | 1.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 5.41B | 9.31B | 10.80B | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.58M | -25.69M | -16.44M | -1.74M | 6.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -3.90B | -1.49B | 10.80B | -18.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.41B | 9.31B | 10.80B | 3.29M | 21.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.49B | 5.41B | 9.31B | 10.80B | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25B | 2.62B | 1.58B | 846.66M | 739.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.58B | 2.89B | 2.04B | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -958.18M | -1.31B | -1.20B | -382.88M |
הנתונים מוצגים ב-THB