IT City Public Co., Ltd. (IT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.25 | 0.48 | 0.40 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -290.79M | -314.07M | -582.01M | -686.36M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.37 | 1.36 | 1.51 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.02 | 2.99 | 3.24 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.49 | 0.65 | 0.53 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 3.74 | 3.48 | 1.33 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.00 | 0.57 | 0.84 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 5.03 | 4.76 | 4.90 | 5.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.33 | 2.30 | 2.70 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.21% | 16.72% | 17.22% | 16.57% | 15.85% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 2.34% | 2.56% | 1.06% | 0.42% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 7.09% | 7.59% | 6.86% | 6.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 2.34% | 2.56% | 1.06% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.27% | 2.11% | 2.00% | 0.65% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 1.75% | 1.62% | 0.58% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 1.75% | 1.62% | 0.58% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.31% | 83.13% | 81.37% | 89.18% | 123.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.61% | 89.92% | 77.90% | 61.05% | 20.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 4.39% | 3.98% | 1.27% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.00% | 13.25% | 11.91% | 4.13% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.43% | 14.15% | 13.53% | 5.22% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 6.02% | 6.26% | 2.61% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 4.79% | 4.37% | 1.40% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 11.77% | 13.45% | 8.85% | 4.02% | 1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.57 | 16.97 | 22.67 | 22.11 | 26.32 |
| מחזור זכאים | 19.77 | 15.98 | 15.46 | 11.69 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 5.62 | 5.90 | 5.74 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.03 | 12.86 | 9.16 | 8.11 | 6.74 |
| מחזור נכסים | 2.44 | 2.51 | 2.45 | 2.21 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 152.57 | -220.06 | -66.17 | -36.85 | -39.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.48 | 63.67 | 54.41 | 48.93 | 41.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.65 | 21.50 | 16.10 | 16.51 | 13.87 |
| ימי מלאי | 80.30 | 65.00 | 61.91 | 63.64 | 60.16 |
| ימי אשראי מספקים | 18.47 | 22.84 | 23.61 | 31.22 | 32.42 |
| מחזור תפעולי | 98.94 | 86.50 | 78.01 | 80.15 | 74.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.87 | 1.23 | 1.08 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.33 | 0.65 | 0.81 | 0.80 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 1.52 | 3.03 | 5.08 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 2.88 | 5.20 | 5.08 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.20% | 16.31% | 22.07% | 26.93% | 14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 7.45 | 11.30 | 24.77 | 90.46 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.76 | 0.99 | 1.35 | 1.03 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.22 | 6.13 | 4.53 | 3.71 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.67 | 4.00 | 3.66 | 2.98 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.43 | 0.05 | 0.17 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 0.99 | 1.35 | 1.03 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 4.16 | 4.73 | 4.80 | 6.27 |
| שווי חברה | 4.60B | 2.91B | 3.23B | 2.70B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 4.16 | 4.73 | 4.80 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.21 | 13.90 | 8.84 | 8.50 | 13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.17 | 9.07 | 7.14 | 6.82 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 2.67 | 2.46 | 2.22 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 3.89 | 3.55 | 3.36 | 3.13 | 3.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 29.97 | 26.88 | 24.60 | 22.38 | 23.73 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.47 | 0.40 | 0.13 | 0.05 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.78 | 0.61 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 1.86 | 2.51 | 7.45 | 28.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB