IT City Public Co., Ltd. (IT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.56M | 452.40M | 395.59M | 442.16M | 472.82M |
| רווח נקי | 172.47M | 180.02M | 53.11M | 15.51M | 253.63M |
| פחת והפחתות | 467.60M | 452.23M | 474.96M | 517.45M | 474.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -337.37M | -167.56M | -105.51M | -55.70M | -206.38M |
| יתרת לקוחות | -176.66M | -20.39M | -40.03M | -65.78M | 89.90M |
| מלאי | -197.27M | -70.79M | 8.56M | 128.32M | -333.55M |
| יתרת ספקים | 53.51M | -73.05M | -76.66M | -72.79M | 81.45M |
| הון חוזר אחר | -16.95M | -3.34M | 2.62M | -45.46M | -44.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.86M | -12.29M | -26.98M | -35.10M | -49.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.68M | -69.31M | -55.11M | -166.82M | -69.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.87M | -86.24M | -76.73M | -187.97M | -84.91M |
| רכישות, נטו | 188.55K | 271.07K | 349.42K | 692.29K | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.66M | 21.28M | 20.46M | 14.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.79M | -493.19M | -345.96M | -333.99M | -266.05M |
| פירעון חוב | -52.86M | -430.90M | -345.96M | -224.07M | -266.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.93M | -62.29M | 0 | -109.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.51M | 101.43M | 211.52M | 216.99M | 275.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.09M | -110.09M | -5.48M | -58.66M | 137.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.43M | 211.52M | 216.99M | 275.65M | 138.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.51M | 101.43M | 211.52M | 216.99M | 275.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.10M | 365.43M | 317.69M | 254.19M | 387.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.56M | 452.40M | 395.59M | 442.16M | 472.82M |
| הוצאות הוניות | -111.45M | -86.97M | -77.90M | -187.97M | -84.91M |
הנתונים מוצגים ב-THB