International Research Corp. Public Co. Ltd. (IRCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.55 | 1.93 | 1.68 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.50 | 1.82 | 1.57 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | 0.22 | -0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.33 | 0.81 | -0.73 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 278.33M | 262.76M | 416.36M | 378.40M | 257.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.41 | 1.77 | 1.95 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -1.50 | 0.33 | 0.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.91 | -27.80 | 4.48 | 3.57 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.57 | 0.41 | 0.37 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.47 | 0.38 | 1.52 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.38% | 5.45% | 17.33% | 14.59% | 14.93% |
| שיעור EBIT | -21.79% | -22.77% | 4.05% | 5.04% | 6.94% |
| שיעור EBITDA | -20.05% | -20.95% | 5.71% | 6.45% | 8.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.79% | -22.77% | 4.05% | 5.04% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.35% | -26.14% | 3.14% | 3.63% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.62% | -28.38% | 2.17% | 2.63% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.12% | -27.97% | 2.42% | 2.68% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.60% | 108.58% | 69.13% | 72.41% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.99% | 114.80% | 77.69% | 71.99% | 69.68% |
| תשואה על הנכסים | -17.35% | -19.96% | 1.81% | 2.37% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.51% | -48.12% | 3.20% | 4.62% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.34% | -34.44% | 5.89% | 8.82% | 15.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.45% | -27.96% | 3.73% | 5.16% | 10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.37% | -19.98% | 1.81% | 2.37% | 4.73% |
| תשואת רווחים | -99.46% | -113.11% | 6.32% | 6.72% | 10.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 0.95 | 1.35 | 1.39 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.91 | 5.60 | 5.99 | 12.41 |
| מחזור מלאי | 18.89 | 23.17 | 14.01 | 14.92 | 19.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.57 | 14.91 | 24.26 | 25.77 | 27.49 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.83 | 0.90 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.94 | 2.19 | 3.13 | 7.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.49 | 325.77 | 231.73 | 226.35 | 127.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 365.18 | 384.31 | 270.88 | 262.77 | 138.29 |
| ימי מלאי | 19.32 | 15.76 | 26.05 | 24.47 | 19.06 |
| ימי אשראי מספקים | 101.01 | 74.29 | 65.21 | 60.89 | 29.41 |
| מחזור תפעולי | 384.51 | 400.07 | 296.93 | 287.24 | 157.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.05 | 0.17 | -0.19 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.07 | 0.16 | -0.20 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.28 | 0.94 | 1.06 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.93 | -3.13 | 4.75 | -4.87 | 9.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.27 | -3.57 | 18.32 | -15.75 | 10.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.26 | 0.70 | -0.63 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | 0.11 | -0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.53% | -23.88% | 31.16% | -28.61% | 22.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -0.88 | 15.84 | 14.89 | 10.20 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -4.19 | 3.21 | -3.50 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -5.36 | 3.03 | -3.72 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.28 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -1.54 | -1.67 | 6.40 | 7.58 | 5.23 |
| שווי חברה | 243.19M | 251.57M | 338.00M | 539.87M | 547.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.54 | -1.67 | 6.40 | 7.58 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.41 | -5.83 | 3.41 | -4.37 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02 | -7.46 | 3.22 | -4.65 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 1.01 | 1.02 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.07 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.16 | 1.48 | 1.79 | 2.71 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| נטל מס | 1.11 | 1.09 | 0.69 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.15 | 0.78 | 0.72 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.17 | 4.70 | -3.93 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB