International Research Corp. Public Co. Ltd. (IRCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.72M | 105.00M | -116.08M | 119.92M | 123.08M |
| רווח נקי | -201.52M | 22.36M | 29.56M | 49.76M | 18.30M |
| פחת והפחתות | 13.10M | 15.38M | 15.62M | 15.87M | 15.12M |
| מס הכנסה נדחה | 13.17M | 6.71M | 10.48M | 12.25M | 3.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.91M | 65.02M | -158.87M | 25.77M | 117.55M |
| יתרת לקוחות | -65.68M | 140.90M | -465.44K | -10.16M | 128.87M |
| מלאי | 15.12M | -1.41M | -8.71M | -3.48M | -8.62M |
| יתרת ספקים | 9.40M | -12.75M | -163.17M | 29.32M | 13.31M |
| הון חוזר אחר | -36.74M | -63.04M | 13.48M | 10.08M | -16.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.44M | -4.47M | -12.87M | 16.27M | -30.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | 6.26M | 46.12M | -89.75M | 11.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.03M | -5.73M | -7.12M | -11.46M | -3.94M |
| רכישות, נטו | 21.34K | 0 | 0 | -443.00 | 15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.79M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.59M | 12.19M | 0 | 12.00K | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | 53.24M | 1.49M | 334.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.09M | -58.66M | 51.21M | -61.30M | -50.52M |
| פירעון חוב | -31.76M | -35.71M | 77.41M | -27.83M | -157.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.33M | -16.38M | -16.44M | -709.14K | -1.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.56M | -9.76M | -32.76M | -18.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.04M | 129.26M | 76.66M | 95.41M | 127.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.23M | 52.60M | -18.75M | -32.12M | 83.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.26M | 76.66M | 95.41M | 127.53M | 43.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.04M | 129.26M | 76.66M | 95.41M | 127.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.18M | 99.07M | -123.45M | 108.46M | 119.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.72M | 105.00M | -116.08M | 119.92M | 123.08M |
| הוצאות הוניות | -9.46M | -5.73M | -7.37M | -11.46M | -3.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB