Inoue Rubber (Thailand) Public Co. Ltd. (IRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.84 | 4.23 | 4.40 | 4.01 | 2.80 |
| יחס מהיר | 4.09 | 3.44 | 3.61 | 3.21 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.00 | 0.86 | 1.42 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.67B | 2.29B | 2.41B | 2.12B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 89,052.75 | 30,720.07 | 22,531.19 | 12,850.48 | 9,472.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 44,325.51 | 11,602.10 | 6,072.46 | 3,522.37 | 2,196.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -1.54 | -1.01 | -2.23 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.37% | 12.13% | 12.00% | 9.06% | 7.48% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 4.97% | 7.91% | 3.14% | 2.08% |
| שיעור EBITDA | 13.27% | 11.56% | 14.82% | 9.47% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.89% | 4.00% | 3.69% | 2.54% | 1.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 4.97% | 7.91% | 3.14% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | 3.99% | 6.80% | 2.95% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 3.99% | 6.80% | 2.95% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.76% | 80.29% | 85.97% | 93.93% | 89.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.48% | 124.29% | 214.12% | 123.45% | 112.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.47% | 5.90% | 3.17% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 4.46% | 7.46% | 4.07% | 2.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 4.11% | 3.78% | 3.26% | 2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 3.30% | 3.25% | 3.06% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 3.49% | 5.94% | 3.20% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 8.41% | 11.58% | 6.20% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 6.01 | 6.25 | 6.36 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 7.66 | 7.87 | 7.71 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 6.30 | 6.37 | 7.68 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.33 | 3.13 | 3.56 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.72 | 1.78 | 2.41 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.53 | 71.01 | 69.26 | 57.61 | 59.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.02 | 60.72 | 58.35 | 57.42 | 64.04 |
| ימי מלאי | 56.47 | 57.95 | 57.28 | 47.54 | 56.21 |
| ימי אשראי מספקים | 51.96 | 47.65 | 46.37 | 47.35 | 60.83 |
| מחזור תפעולי | 119.49 | 118.67 | 115.64 | 104.97 | 120.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.71 | 2.88 | 2.79 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.45 | 1.60 | 1.57 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.27 | 1.28 | 1.22 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.27 | 1.70 | 1.85 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.14 | 2.25 | 2.29 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2,406.92 | 1,317.09 | 874.84 | 428.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.63% | 12.68% | 11.43% | 11.72% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.92 | 11.88 | 8.64 | 16.14 | 25.09 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.53 | 0.64 | 0.66 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 7.89 | 8.75 | 8.53 | 61.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 4.20 | 4.85 | 4.80 | 8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.29 | 0.09 | 0.35 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.53 | 0.64 | 0.66 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.32 | 2.56 | 2.95 | 2.79 | 3.83 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.37B | 2.00B | 1.43B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 2.56 | 2.95 | 2.79 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.37 | 4.93 | 6.51 | 4.74 | 41.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.62 | 3.61 | 2.67 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.00 | 21.35 | 21.52 | 20.24 | 19.68 |
| הון עצמי למניה | 22.14 | 21.52 | 21.71 | 20.44 | 19.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 23.17 | 24.04 | 23.83 | 28.18 | 30.61 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 0.96 | 1.62 | 0.83 | 0.57 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 2.27 | 1.53 | 3.36 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB