Inoue Rubber (Thailand) Public Co. Ltd. (IRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.77M | 554.32M | 536.27M | 340.46M | 609.94M |
| רווח נקי | 229.49M | 362.32M | 159.77M | 122.33M | 421.00M |
| פחת והפחתות | 304.64M | 316.32M | 342.85M | 360.89M | 361.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.07M | 18.60M | 22.40M | -116.25M | -96.79M |
| יתרת לקוחות | -7.77M | 94.91M | 182.72M | -161.99M | -65.36M |
| מלאי | -13.55M | 5.36M | 192.72M | -50.69M | -330.44M |
| יתרת ספקים | 27.09M | -43.50M | -333.02M | 106.23M | 314.90M |
| הון חוזר אחר | 8.30M | -38.17M | -20.02M | -9.80M | -15.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.43M | -142.93M | 11.25M | -26.50M | -75.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.59M | -932.48M | -231.31M | -276.34M | -401.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.46M | -241.57M | -232.19M | -295.78M | -229.31M |
| רכישות, נטו | 12.97M | 5.83M | 2.24M | 3.86M | 2.89M |
| רכישת השקעות | -2.16B | -1.96B | -1.02B | -376.79M | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.17B | 1.13B | 1.02B | 379.20M | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.48M | 146.51M | 323.84K | 13.18M | 22.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.03M | -80.49M | -56.11M | -170.17M | -109.76M |
| פירעון חוב | -194.99K | -183.57K | -172.82K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.84M | -80.30M | -55.93M | -170.01M | -109.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -162.70K | -220.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 822.63M | 687.48M | 1.15B | 897.27M | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 135.15M | -458.65M | 248.86M | -106.05M | 98.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 687.48M | 1.15B | 897.27M | 1.00B | 905.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 822.63M | 687.48M | 1.15B | 897.27M | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.81M | 307.64M | 301.85M | 44.68M | 380.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.77M | 554.32M | 536.27M | 340.46M | 609.94M |
| הוצאות הוניות | -243.96M | -246.67M | -234.43M | -295.78M | -229.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB