Inter Pharma Public Company Limited (IP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.73 | 1.87 | 2.51 | 3.04 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.17 | 1.24 | 1.78 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.44 | 0.35 | 0.86 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.59 | 1.32 | 1.21 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.52M | 166.09M | 115.40M | 368.20M | 562.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.26 | 1.09 | 1.47 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.82 | 8.76 | 3.81 | 4.25 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 1.14 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.42 | 1.13 | -0.06 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.46% | 37.41% | 37.42% | 37.02% | 40.60% |
| שיעור EBIT | 9.37% | 7.81% | 3.90% | 6.14% | 11.21% |
| שיעור EBITDA | 14.84% | 13.14% | 9.76% | 11.66% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | 7.81% | 3.98% | 6.14% | 11.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 7.80% | 2.85% | 4.57% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 5.58% | 1.96% | 2.85% | 7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.94% | 6.20% | 1.99% | 3.31% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 71.50% | 68.91% | 62.42% | 80.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.86% | 99.86% | 71.62% | 74.38% | 85.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 3.78% | 1.23% | 1.72% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 5.94% | 1.92% | 2.65% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 6.59% | 3.03% | 4.42% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 4.84% | 1.98% | 3.03% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 4.98% | 1.59% | 2.23% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 4.39% | 1.91% | 2.37% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.80 | 4.24 | 4.19 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 6.45 | 6.43 | 5.59 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.83 | 3.60 | 3.19 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.81 | 1.65 | 1.92 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.75 | 3.22 | 2.05 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.67 | 114.75 | 130.75 | 136.33 | 191.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.89 | 75.99 | 86.08 | 87.10 | 93.97 |
| ימי מלאי | 119.81 | 95.38 | 101.42 | 114.47 | 131.93 |
| ימי אשראי מספקים | 67.03 | 56.62 | 56.75 | 65.24 | 34.64 |
| מחזור תפעולי | 193.69 | 171.37 | 187.50 | 201.57 | 225.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.48 | 0.29 | 0.33 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.24 | -0.14 | -0.06 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.43 | 0.39 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.51 | -0.47 | -0.19 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 2.04 | 0.65 | 0.58 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 2.04 | 0.68 | 0.84 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 5.28% | -4.29% | -1.06% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.50 | 23.00 | 52.27 | 41.07 | 25.31 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.27 | 1.03 | 1.20 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.35 | 1.01 | 1.12 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.29 | 18.93 | -23.31 | -94.48 | 32.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 9.63 | 10.96 | 17.64 | 20.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.10 | -0.93 | -0.67 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.35 | 1.01 | 1.12 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 10.08 | 11.66 | 10.26 | 11.61 |
| שווי חברה | 3.09B | 2.90B | 2.16B | 2.13B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 10.08 | 11.66 | 10.26 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.32 | 1.14 | 1.20 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.50 | 19.75 | -25.82 | -93.93 | 29.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 10.05 | 12.14 | 17.54 | 19.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.50 | 2.43 | 3.87 | 4.27 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 3.40 | 3.20 | 5.14 | 5.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.62 | 3.13 | 4.78 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.36 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.36 | 3.29 | 2.39 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-THB