Inter Pharma Public Company Limited (IP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.12M | 177.84M | 121.42M | 143.09M | -41.57M |
| רווח נקי | 122.38M | 54.10M | 50.79M | 147.60M | 137.68M |
| פחת והפחתות | 116.74M | 111.26M | 98.25M | 65.74M | 26.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25M | -13.97M | -69.90M | -79.95M | -195.09M |
| יתרת לקוחות | -15.63M | -15.63M | -43.82M | -43.02M | -138.36M |
| מלאי | -31.18M | 20.79M | -25.04M | -60.61M | -85.31M |
| יתרת ספקים | 53.24M | -15.88M | 10.15M | 26.32M | 35.21M |
| הון חוזר אחר | -4.18M | -3.25M | -11.19M | -2.63M | -6.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.75M | 26.45M | 42.28M | 9.70M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.03M | -310.01M | -232.77M | -588.13M | -351.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.69M | -239.83M | -106.46M | -49.97M | -237.85M |
| רכישות, נטו | 5.02M | -95.18M | 0 | -538.45M | -106.77M |
| רכישת השקעות | -7.36M | -72.29K | -36.32M | -24.61K | -10.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.07M | -89.99M | 309.67K | 13.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.95M | -95.45M | -252.86M | 1.05B | 414.92M |
| פירעון חוב | 3.79M | -62.86M | -165.43M | 28.26M | 235.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17K | 0 | 0 | 1.04B | 192.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.97M | -67.00M | 0 | -4.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.74M | -19.62M | -20.43M | -23.55M | -8.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.64M | 184.60M | 412.39M | 776.42M | 173.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.56K | -168.96K | 170.83K | -255.35K | -14.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.04M | -227.79M | -364.03M | 602.56M | 21.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.60M | 412.39M | 776.42M | 173.87M | 152.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.64M | 184.60M | 412.39M | 776.42M | 173.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.09M | -83.62M | -22.67M | 93.12M | -279.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.12M | 177.84M | 121.42M | 143.09M | -41.57M |
| הוצאות הוניות | -142.03M | -261.46M | -144.09M | -49.97M | -237.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB