Infraset Public Co., Ltd. (INSET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.65 | 2.15 | 3.56 | 4.54 |
| יחס מהיר | 0.99 | 2.40 | 2.15 | 3.56 | 4.43 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.60 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.48 | -0.63 | 0.81 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | 4.85 | -2.35 | 5.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 921.05M | 920.75M | 946.30M | 826.14M | 771.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.43 | 1.68 | 1.37 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.54 | 0.45 | 1.96 | 219.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.95 | 4.56 | 14.33 | 18.06 | 250.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.09 | 0.39 | 0.25 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.04 | 1.41 | -0.26 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.19% | 8.57% | 8.31% | 11.48% | 13.85% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 2.64% | 6.18% | 9.02% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 3.85% | 6.88% | 9.66% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 2.64% | 6.19% | 9.02% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 3.93% | 5.75% | 8.52% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.08% | 3.08% | 4.57% | 6.69% | 8.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 3.08% | 4.58% | 6.69% | 8.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 78.54% | 79.55% | 78.54% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.60% | 148.48% | 92.87% | 94.46% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 1.78% | 3.72% | 5.78% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 2.55% | 6.24% | 7.93% | 8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.37% | 2.14% | 8.01% | 9.73% | 10.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 1.61% | 5.49% | 7.34% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 1.78% | 3.72% | 5.79% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 2.53% | 3.48% | 6.08% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 0.85 | 1.15 | 2.31 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.33 | 3.04 | 5.85 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 7.07 | 6,921.46 | 0 | 44.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.85 | 11.13 | 19.51 | 19.48 | 15.13 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.58 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.16 | 1.96 | 1.86 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.13 | 324.67 | 196.25 | 95.90 | 212.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.29 | 429.50 | 316.14 | 158.27 | 242.54 |
| ימי מלאי | 235.15 | 51.66 | 0.05 | 0 | 8.17 |
| ימי אשראי מספקים | 210.30 | 156.49 | 119.94 | 62.37 | 38.62 |
| מחזור תפעולי | 447.43 | 481.16 | 316.19 | 158.27 | 250.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | 0.34 | -0.69 | 0.40 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | 0.33 | -0.72 | 0.39 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.96 | 1.05 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.60 | 3.68 | -8.52 | 4.32 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.34 | 26.99 | -22.21 | 128.04 | -80.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 4.11 | -1.84 | 1.65 | -38.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.24 | -0.29 | 0.19 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.86% | 19.09% | -23.01% | 16.77% | -18.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.72 | 39.63 | 28.55 | 16.71 | 21.33 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.22 | 1.31 | 1.10 | 1.73 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.01 | 1.79 | 1.30 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.44 | 5.24 | -4.35 | 5.96 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04 | 5.04 | -4.54 | 5.92 | -5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.65 | -1.33 | -2.51 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.01 | 1.79 | 1.30 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 22.51 | 32.76 | 20.50 | 11.12 | 15.63 |
| שווי חברה | 3.84B | 1.44B | 2.74B | 1.75B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.51 | 32.76 | 20.50 | 11.12 | 15.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.26 | 1.41 | 1.07 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.10 | 5.41 | -4.67 | 5.83 | -5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74 | 5.21 | -4.88 | 5.78 | -5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 1.41 | 2.39 | 2.13 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.48 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.25 | 7.85 | -6.32 | 2.78 | -3.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB