דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Infraset Public Co., Ltd. (INSET) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.00M-561.96M303.28M-411.57M276.59M
רווח נקי35.28M88.92M109.16M105.53M170.54M
פחת והפחתות13.78M13.50M10.52M9.86M11.57M
מס הכנסה נדחה9.64M22.86M29.83M26.62M42.62M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר266.12M-665.39M211.03M-525.27M107.53M
יתרת לקוחות403.70M-990.96M122.23M-195.34M232.07M
מלאי-9.29M-257.56K48.40K0109.93M
יתרת ספקים-131.41M324.90M96.67M-2.52M-224.74M
הון חוזר אחר3.11M935.26K-7.91M-327.41M-9.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-47.82M-21.86M-57.26M-28.31M418.55K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-53.75M376.37M-352.32M192.56M-190.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.82M-24.86M-2.37M-5.09M-644.86K
רכישות, נטו0-1.50M0664.02K246.58K
רכישת השקעות-299.75M-513.65M-470.30M-154.43M-270.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות271.81M916.80M120.35M351.41M80.03M
פעילויות השקעה אחרות-15.00M-421.50K-992.77K1.00-245.83K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-319.34M78.32M225.04M128.89M-57.59M
פירעון חוב-238.79M118.96M167.69M-5.50M-9.02M
הנפקת מניות רגילות00125.21M268.33M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.61M00-268.33M0
דיבידנדים ששולמו-65.02M-40.64M-67.86M-133.94M-45.36M
פעילויות מימון אחרות-4.92M00268.33M-3.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה21.76M117.86M225.13M49.12M139.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0001.000
שינוי נטו במזומנים-96.09M-107.27M176.00M-90.12M28.39M
מזומנים בתחילת התקופה117.86M225.13M49.12M139.24M110.85M
מזומנים בסוף התקופה21.76M117.86M225.13M49.12M139.24M
תזרים מזומנים חופשי266.74M-587.26M300.91M-416.66M275.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.00M-561.96M303.28M-411.57M276.59M
הוצאות הוניות-10.26M-25.30M-2.37M-5.09M-644.86K

הנתונים מוצגים ב-THB

Infraset Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים