POSCO-Thainox Public Co. Ltd. (INOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 4.21 | 3.71 | 3.52 | 3.87 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.28 | 2.30 | 1.85 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.14 | 1.22 | 0.92 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.13 | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.74B | 6.49B | 6.58B | 6.11B | 6.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 30.02 | 148.46 | 364.38 | 117.23 | 40.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.14 | 58.53 | 241.40 | -35.40 | 18.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.56 | -5.49 | -3.99 | -8.87 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.70% | 4.83% | 5.14% | 2.19% | 3.32% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 0.79% | 3.08% | -0.57% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | 3.23% | 5.26% | 1.81% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.86% | 0.78% | 3.07% | -0.57% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.51% | 0.78% | 3.07% | -0.58% | 1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | -0.47% | 2.44% | -0.52% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | -0.47% | 2.44% | -0.52% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.30% | -60.19% | 79.49% | 89.06% | 79.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.08% | 99.50% | 100.07% | 102.88% | 96.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | -0.55% | 2.93% | -0.63% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | -0.69% | 3.78% | -0.82% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 1.12% | 4.66% | -0.87% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | -0.67% | 3.69% | -0.78% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | -0.55% | 2.93% | -0.63% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 5.51% | -21.51% | 99.94% | -16.16% | 26.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 5.81 | 5.36 | 6.73 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 6.74 | 6.16 | 5.95 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.13 | 3.89 | 3.29 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 5.59 | 5.66 | 5.43 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.97 | 2.20 | 2.22 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.31 | 125.46 | 102.59 | 103.71 | 83.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.42 | 62.82 | 68.08 | 54.26 | 44.88 |
| ימי מלאי | 107.88 | 116.77 | 93.74 | 110.80 | 70.36 |
| ימי אשראי מספקים | 64.98 | 54.13 | 59.24 | 61.35 | 32.02 |
| מחזור תפעולי | 196.30 | 179.60 | 161.83 | 165.06 | 115.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.36 | 1.18 | 1.96 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.54 | 0.91 | 1.80 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.90 | 1.52 | 0.77 | 0.92 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -0.86 | 4.28 | 4.89 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -1.93 | 4.28 | 12.40 | -3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -15.64 | 28.36 | 35.75 | -39.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.93% | -146.41% | 201.63% | 311.02% | -90.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.81 | -4.63 | 1.00 | -6.17 | 3.83 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.30 | -0.68 | 0.50 | 0.32 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.05 | -1.04 | 0.38 | 0.30 | -1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 1.27 | -4.81 | -3.52 | -7.09 | -0.49 |
| שווי חברה | 637.30M | -2.06B | -2.66B | -1.81B | -308.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.27 | -4.81 | -3.52 | -7.09 | -0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | -0.16 | -0.19 | -0.13 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.41 | 4.88 | -3.76 | -1.29 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.45 | 7.40 | -2.88 | -1.18 | 0.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.78 | 11.59 | 11.91 | 11.47 | 11.81 |
| הון עצמי למניה | 11.79 | 11.60 | 11.91 | 11.48 | 11.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 1.60 | 0.21 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.34 | 17.00 | 18.43 | 18.05 | 30.17 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | -0.08 | 0.45 | -0.09 | 0.26 |
| נטל מס | 0.79 | -0.60 | 0.79 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 4.49 | 2.63 | -20.93 | -2.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB