POSCO-Thainox Public Co. Ltd. (INOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.41M | 923.61M | 1.53B | -565.82M | 1.86B |
| רווח נקי | -62.04M | 350.83M | -73.08M | 206.08M | 885.58M |
| פחת והפחתות | 323.06M | 313.10M | 334.98M | 361.61M | 395.57M |
| מס הכנסה נדחה | 165.12M | 90.54M | -8.97M | 54.11M | 221.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -539.91M | 250.25M | 1.42B | -1.03B | 439.21M |
| יתרת לקוחות | 433.48M | -584.29M | 801.69M | 517.90M | -105.02M |
| מלאי | -526.85M | 700.79M | 342.52M | -57.57M | -1.34B |
| יתרת ספקים | -338.31M | -97.83M | 320.60M | -1.34B | 1.87B |
| הון חוזר אחר | -108.23M | 231.59M | -44.27M | -148.74M | 17.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.64M | -81.12M | -143.82M | -161.62M | -86.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.14M | -158.83M | -109.79M | -146.57M | -180.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.36M | -215.83M | -122.90M | -147.34M | -200.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.40K | 370.46K | 3.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -796.98K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.78M | 57.00M | 12.74M | 772.96K | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.79M | -29.20M | -216.89M | -875.39M | -29.05M |
| פירעון חוב | -27.74M | -27.36M | -25.20M | -26.95M | -26.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.28M | -10.64K | -189.44M | -834.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -1.83M | -2.25M | -14.30M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 3.05B | 2.31B | 1.11B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 6.03M | -8.44M | 4.84M | -6.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -680.34M | 741.61M | 1.19B | -1.58B | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.05B | 2.31B | 1.11B | 2.69B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 3.05B | 2.31B | 1.11B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -422.31M | 707.78M | 1.41B | -714.02M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.41M | 923.61M | 1.53B | -565.82M | 1.86B |
| הוצאות הוניות | -143.90M | -215.83M | -123.38M | -148.20M | -201.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB