Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited (IMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 1.67 | 6.94 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 1.60 | 6.76 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.29 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.65 | 0.18 | 0.69 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.26B | -845.51M | -663.20M | 315.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.99 | 1.22 | 1.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.54 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.47 | 0.09 | 0.45 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 3.87 | 2.80 | 2.48 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.42 | 0.04 | 0.58 | 20.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | -2.37 | -0.39 | 1.95 | 20.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.92 | 0.74 | 0.49 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.60 | 5.01 | 4.54 | 4.69 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.37 | -13.34 | 30.21 | 7.89 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 13.47% | 19.83% | 36.24% | 52.36% |
| שיעור EBIT | 8.26% | -17.86% | -2.75% | 10.60% | 34.70% |
| שיעור EBITDA | 6.87% | -10.46% | 3.86% | 16.92% | 40.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | -17.86% | -2.75% | 10.60% | 34.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.78% | -24.23% | -9.84% | 5.15% | 33.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.18% | -25.00% | -9.66% | 3.21% | 27.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.05% | -25.77% | -10.10% | 3.25% | 27.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.48% | 103.15% | 98.14% | 62.31% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -76.81% | 135.71% | 358.12% | 48.59% | 95.13% |
| תשואה על הנכסים | -3.12% | -8.98% | -3.54% | 1.06% | 15.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.06% | -34.76% | -9.92% | 2.61% | 20.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | -8.70% | -1.74% | 4.15% | 21.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | -7.42% | -1.11% | 2.41% | 17.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -13.32% | -5.25% | 2.10% | 18.62% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -27.13% | -7.31% | 1.32% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.60 | 2.04 | 1.52 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.71 | 4.84 | 5.21 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 21.58 | 28.45 | 31.57 | 20.43 | 19.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 1.68 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.44 | -1.90 | -6.26 | 1.88 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.42 | -42.53 | 115.36 | 188.42 | 208.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.60 | 79.34 | 179.20 | 240.61 | 228.91 |
| ימי מלאי | 16.92 | 12.83 | 11.56 | 17.86 | 18.36 |
| ימי אשראי מספקים | 141.93 | 134.70 | 75.40 | 70.05 | 38.96 |
| מחזור תפעולי | 119.51 | 92.17 | 190.76 | 258.47 | 247.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.44 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.61 | 4.62 | 3.32 | 1.59 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.61 | 4.62 | 3.32 | 3.19 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.24% | 11.40% | 8.33% | 3.97% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.29 | -3.69 | -13.60 | 76.00 | 15.56 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.92 | 1.32 | 2.43 | 4.21 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.28 | 1.36 | 1.98 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 8.77 | 12.01 | 25.18 | 76.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.88 | 8.38 | 17.28 | 46.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.03 | 0.03 | -0.87 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.28 | 1.36 | 1.98 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 31.80 | -22.15 | 64.46 | 22.24 | 10.53 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.75B | 1.92B | 2.52B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.80 | -22.15 | 64.46 | 22.24 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.32 | 2.49 | 3.76 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.11 | 22.06 | 22.59 | 39.01 | 76.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 17.29 | 15.78 | 26.78 | 46.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.30 | 0.70 | -0.86 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.39 | 3.51 | 3.84 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.56 | -0.06 | -0.03 | 0.37 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.42 | 3.32 | 3.60 | 3.13 | 2.99 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.83 | -0.35 | 0.10 | 0.81 |
| נטל מס | 1.41 | 1.03 | 0.98 | 0.62 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.70 | 1.36 | 3.58 | 0.49 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.40 | -0.54 | -1.63 | 2.73 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB