דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited (IMH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.15M121.49M94.10M58.26M353.74M
רווח נקי-188.69M-74.46M34.48M211.23M422.70M
פחת והפחתות55.81M50.92M42.34M35.77M36.52M
מס הכנסה נדחה0000100.10M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר296.56M74.76M-18.05M-111.01M-175.02M
יתרת לקוחות241.57M25.51M-43.47M10.86M30.84M
מלאי-3.42M-395.28K-3.05M1.36M-1.25M
יתרת ספקים84.57M64.70M26.80M-10.93M3.16M
הון חוזר אחר-26.15M-15.07M1.67M-112.31M-207.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.53M70.26M35.34M-77.73M8.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-23.76M-69.14M-899.06M-18.86M-185.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.09M-31.04M-29.51M-22.79M-24.23M
רכישות, נטו359.20K-34.53M-842.55M3.71M-147.06M
רכישת השקעות0000-149.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות974.85K000147.06M
פעילויות השקעה אחרות1.00-3.57M-27.01M226.39K-11.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-67.69M-107.01M724.32M-216.29M-18.00M
פירעון חוב-112.13M-51.88M792.64M-13.07M-4.71M
הנפקת מניות רגילות48.36M024.48K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-13.29M
דיבידנדים ששולמו00-29.86M-192.60M0
פעילויות מימון אחרות-3.92M-55.13M-38.49M-10.62M-158.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.64M18.94M73.60M153.22M334.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-3.07M
שינוי נטו במזומנים9.70M-54.66M-79.62M-176.90M147.39M
מזומנים בתחילת התקופה18.94M73.60M153.22M330.12M186.73M
מזומנים בסוף התקופה28.64M18.94M73.60M153.22M334.12M
תזרים מזומנים חופשי79.27M84.84M64.60M35.46M329.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.15M121.49M94.10M58.26M353.74M
הוצאות הוניות-21.88M-36.64M-29.51M-22.79M-24.23M

הנתונים מוצגים ב-THB

Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited - תזרים מזומנים