Index Living Mall Public Co., Ltd. (ILM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.30 | 2.37 | 1.92 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.37B | -4.24B | -3.81B | -3.61B | -4.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.07 | 2.04 | 2.07 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.75 | 1.83 | 1.62 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.80 | 4.60 | 5.21 | 4.99 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.78 | 8.45 | 8.07 | 8.16 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.06 | 1.88 | 1.92 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.13% | 47.44% | 45.89% | 46.01% | 45.13% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 10.10% | 11.43% | 11.58% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 18.74% | 19.12% | 19.82% | 20.38% | 20.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 10.10% | 11.43% | 11.58% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 9.37% | 9.24% | 9.26% | 8.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | 7.64% | 7.62% | 7.80% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.53% | 7.63% | 7.59% | 7.76% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 81.58% | 82.51% | 84.18% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.81% | 92.74% | 80.81% | 79.98% | 78.47% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 5.68% | 5.92% | 5.89% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.84% | 11.74% | 12.09% | 12.17% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 9.51% | 11.21% | 11.21% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.19% | 8.52% | 8.58% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 5.71% | 5.95% | 5.91% | 5.49% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 10.97% | 9.22% | 5.94% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.58 | 22.34 | 22.07 | 16.81 | 38.03 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 6.82 | 8.78 | 6.70 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.72 | 3.12 | 2.72 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.56 | -96.15 | 1,269.07 | -38.10 | -16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.74 | 96.76 | 91.80 | 101.59 | 76.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.42 | 16.34 | 16.54 | 21.71 | 9.60 |
| ימי מלאי | 133.18 | 133.96 | 116.85 | 134.39 | 118.71 |
| ימי אשראי מספקים | 56.86 | 53.55 | 41.59 | 54.51 | 51.73 |
| מחזור תפעולי | 156.60 | 150.31 | 133.39 | 156.10 | 128.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.49 | 3.55 | 3.31 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 1.66 | 1.70 | 2.50 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 0.81 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.75 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 1.99 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 1.90 | 1.92 | 4.08 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.93% | 12.17% | 10.63% | 10.31% | 14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 9.13 | 10.81 | 16.81 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 1.31 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.07 | 1.31 | 2.05 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.18 | 8.22 | 9.41 | 9.70 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.90 | 4.50 | 7.32 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.81 | 13.51 | 3.89 | 1.69 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.07 | 1.31 | 2.05 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 5.70 | 6.05 | 8.36 | 7.35 |
| שווי חברה | 11.12B | 10.74B | 11.73B | 15.85B | 13.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 5.70 | 6.05 | 8.36 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.09 | 1.20 | 1.70 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 12.85 | 13.66 | 12.58 | 9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 6.10 | 6.54 | 9.49 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.60 | 12.56 | 12.13 | 11.75 | 11.16 |
| הון עצמי למניה | 12.74 | 12.70 | 12.21 | 11.81 | 11.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 19.99 | 19.52 | 19.36 | 18.43 | 17.60 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.31 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 2.34 | 2.42 | 2.30 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB