Index Living Mall Public Co., Ltd. (ILM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.80B | 1.67B | 1.78B | 1.81B |
| רווח נקי | 753.23M | 742.48M | 725.98M | 659.07M | 453.17M |
| פחת והפחתות | 889.44M | 820.65M | 818.57M | 830.61M | 871.80M |
| מס הכנסה נדחה | 170.78M | 160.82M | 139.78M | 121.95M | 76.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.72M | 35.72M | -145.74M | 2.84M | 188.91M |
| יתרת לקוחות | 21.40M | 25.61M | -140.88M | -18.34M | -30.57M |
| מלאי | -101.04M | 65.73M | -161.00M | 64.80M | 48.37M |
| יתרת ספקים | 169.95M | -148.24M | 60.18M | -63.86M | 139.80M |
| הון חוזר אחר | -27.58M | 92.62M | 95.96M | 20.24M | 31.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.20M | 35.47M | 131.26M | 163.27M | 218.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -984.62M | -541.59M | -400.15M | -149.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -962.48M | -917.49M | -409.70M | -371.04M | -133.19M |
| רכישות, נטו | -7.41M | 5.21M | 0 | 2.06M | 9.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -138.96M | -61.24M | -26.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 61.24M | 4.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | -269.34M | -67.13M | 7.06M | -31.18M | 558.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -556.68M | -873.49M | -931.96M | -1.41B | -1.66B |
| פירעון חוב | -51.68M | -150.68M | -379.12M | -922.53M | -1.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -505.00M | -505.00M | -429.25M | -302.98M | -212.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00 | -217.81M | -123.59M | -184.38M | 129.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.61M | 210.56M | 273.53M | 74.78M | 107.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35K | -476.00 | -971.00 | -5.93K | -535.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.95M | -62.97M | 196.30M | -32.30M | 643.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.56M | 273.53M | 77.23M | 107.09M | 106.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.61M | 210.56M | 273.53M | 74.78M | 107.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 835.86M | 858.64M | 1.26B | 1.41B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.80B | 1.67B | 1.78B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -926.11M | -936.51M | -409.70M | -371.04M | -133.19M |
הנתונים מוצגים ב-THB