Interlink Communication Public Co., Ltd. (ILINK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.78 | 1.45 | 1.26 | 1.39 |
| יחס מהיר | 2.47 | 3.12 | 1.32 | 1.11 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.62 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 2.43 | 0.11 | 0.04 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 13.71 | 0.15 | 0.07 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 2.06B | 918.34M | -121.83M | -219.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.04 | 1.08 | 1.16 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.04 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.23 | 2.98 | 3.19 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | -0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.99 | 41.98 | 4.22 | 5.55 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.05 | 1.29 | 1.00 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.30 | 9.21 | 9.08 | 7.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -3.80 | 2.82 | 2.74 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.96% | 25.97% | 24.22% | 24.99% | 19.25% |
| שיעור EBIT | 10.30% | -10.82% | 16.90% | 15.63% | 12.08% |
| שיעור EBITDA | 22.08% | 2.63% | 23.58% | 21.31% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 10.05% | 12.82% | 14.50% | 12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.50% | -11.06% | 13.86% | 12.97% | 9.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.25% | -14.87% | 8.67% | 7.71% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.40% | -13.70% | 11.41% | 10.32% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.46% | 134.38% | 62.54% | 59.43% | 79.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -161.97% | -110.10% | 108.17% | 89.44% | 80.33% |
| תשואה על הנכסים | -10.48% | -10.60% | 4.28% | 4.08% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.78% | -13.07% | 12.74% | 13.02% | 14.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 8.61% | 10.27% | 12.90% | 11.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 8.31% | 5.89% | 7.17% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.51% | -10.62% | 4.33% | 4.13% | 4.72% |
| תשואת רווחים | -18.84% | -19.08% | 18.22% | 13.58% | 14.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 3.10 | 1.22 | 1.54 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 5.68 | 5.30 | 3.96 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 4.78 | 7.02 | 6.72 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 7.07 | 1.29 | 1.41 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.71 | 0.49 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.47 | 3.56 | 4.61 | 6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.35 | 129.83 | 283.55 | 198.61 | 138.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.51 | 117.70 | 300.37 | 236.51 | 209.59 |
| ימי מלאי | 147.75 | 76.39 | 52.01 | 54.29 | 38.45 |
| ימי אשראי מספקים | 125.92 | 64.26 | 68.82 | 92.18 | 109.51 |
| מחזור תפעולי | 357.26 | 194.09 | 352.38 | 290.80 | 248.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 3.44 | 0.98 | 0.42 | 3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 2.69 | -0.04 | -0.64 | 2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.74 | 1.02 | 1.06 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.04 | 0.78 | -0.04 | -1.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 2.96 | 0.70 | 0.33 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 4.63 | 0.96 | 0.40 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 12.12 | 0.11 | 0.05 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.57 | 0.08 | 0.03 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.45% | 57.81% | -0.67% | -8.93% | 38.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.15 | -5.24 | 5.48 | 7.35 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 0.78 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.96 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.51 | 1.73 | -150.01 | -11.19 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.55 | 1.36 | 5.79 | 17.11 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.90 | -3.67 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.96 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 25.85 | 4.84 | 5.41 | 5.71 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.21B | 7.43B | 7.95B | 6.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 25.85 | 4.84 | 5.41 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.68 | 1.14 | 1.15 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.08 | 1.51 | -359.67 | -22.73 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.68 | 1.18 | 13.89 | 34.74 | 3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.60 | 6.82 | 12.11 | 11.22 | 10.07 |
| הון עצמי למניה | 6.59 | 6.80 | 8.15 | 7.51 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 5.98 | 11.98 | 12.69 | 12.95 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.89 | 1.04 | 0.98 | 1.00 |
| נטל מס | 1.29 | 1.34 | 0.63 | 0.59 | 0.79 |
| נטל ריבית | -1.89 | 1.02 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -4.19 | 0.59 | 0.43 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB