דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Interlink Communication Public Co., Ltd. (ILINK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.87B534.74M228.76M1.78B452.57M
רווח נקי-446.06M902.87M531.57M682.71M609.43M
פחת והפחתות437.38M435.72M391.54M356.22M339.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.21B-697.89M-777.35M865.77M-564.91M
יתרת לקוחות1.56B-396.81M-722.53M-986.87M-708.98M
מלאי31.23M25.48M-89.25M317.46M-266.36M
יתרת ספקים-275.23M-357.07M-464.41M354.24M383.36M
הון חוזר אחר-107.48M28.14M498.84M1.18B27.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן666.19M-105.95M83.00M-121.77M68.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-635.52M-359.34M-864.37M-421.34M-499.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-404.31M-545.82M-555.83M-338.23M-341.08M
רכישות, נטו-108.58M157.19M-38.85M971.96K205.58M
רכישת השקעות-278.80M-196.84M-320.42M-49.99M-151.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות156.16M242.82M131.56M8.40M786.48K
פעילויות השקעה אחרות0226.13M-80.83M-42.49M-213.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.23B-463.93M735.93M-1.23B267.32M
פירעון חוב-920.16M2.42M972.06M-1.73B-153.63M
הנפקת מניות רגילות13.60M2.59K80.56M733.59K131.28M
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.03M0000
דיבידנדים ששולמו-228.33M-212.02M-108.73M-206.58M-73.99M
פעילויות מימון אחרות-86.01M-254.34M-127.40M708.11M363.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה478.89M476.72M721.43M621.11M489.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-91.73M0012.26K0
שינוי נטו במזומנים-89.89M-244.71M100.32M131.46M220.53M
מזומנים בתחילת התקופה568.78M721.43M621.11M489.65M269.12M
מזומנים בסוף התקופה478.89M476.72M721.43M621.11M489.65M
תזרים מזומנים חופשי1.46B-20.66M-349.69M1.44B111.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.87B534.74M228.76M1.78B452.57M
הוצאות הוניות-403.83M-555.40M-578.45M-338.23M-341.08M

הנתונים מוצגים ב-THB

Interlink Communication Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים