Triple i Logistics Public Company Limited (III) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.81 | 1.16 | 1.40 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.81 | 1.16 | 1.40 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 0.60 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 1.08 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.92 | 1.52 | 0.56 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -446.35M | -434.72M | -298.44M | -147.57M | 85.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.63 | 3.83 | 4.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 2.18 | 2.06 | 1.90 | 24.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 0.87 | 0.58 | 0.23 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.59% | 18.60% | 17.52% | 21.61% | 21.93% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 17.36% | 20.34% | 51.36% | 9.62% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 20.47% | 23.61% | 55.89% | 12.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.30% | 2.56% | 2.86% | 3.59% | 30.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.40% | 16.19% | 18.95% | 20.10% | 30.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 15.88% | 18.41% | 49.09% | 28.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.98% | 15.88% | 18.41% | 49.09% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.59% | 98.13% | 97.13% | 244.24% | 92.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 526.60% | 632.96% | 661.71% | 559.53% | 102.55% |
| תשואה על הנכסים | 8.68% | 7.85% | 9.03% | 18.66% | 21.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 9.85% | 11.25% | 23.02% | 29.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 1.48% | 1.59% | 1.54% | 26.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 1.35% | 1.49% | 1.44% | 23.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.72% | 7.89% | 9.08% | 18.70% | 21.69% |
| תשואת רווחים | 12.36% | 12.55% | 10.07% | 11.14% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.41 | 4.98 | 4.49 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 12.51 | 10.57 | 8.43 | 10.24 | 20.08 |
| מחזור מלאי | 979.78 | 521.99 | 1,389.31 | 861.57 | 1,267.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.69 | 11.48 | 9.94 | 6.70 | 11.47 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.74 | -109.42 | 15.88 | 4.56 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.67 | 33.61 | 30.25 | 45.99 | 19.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.49 | 67.46 | 73.27 | 81.20 | 37.46 |
| ימי מלאי | 0.37 | 0.70 | 0.26 | 0.42 | 0.29 |
| ימי אשראי מספקים | 29.19 | 34.54 | 43.29 | 35.64 | 18.18 |
| מחזור תפעולי | 64.86 | 68.16 | 73.53 | 81.63 | 37.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 0.86 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.03 | 0.61 | 0.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.96 | 15.98 | 3.99 | 7.24 | 13.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.47 | 0.34 | 0.18 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.08% | 7.62% | 2.88% | 1.06% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 7.96 | 10.00 | 9.01 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.27 | 1.83 | 4.41 | 3.01 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.79 | 1.12 | 2.07 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.92 | 13.12 | 34.76 | 93.95 | 25.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 12.30 | 26.05 | 80.98 | 23.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | -0.89 | -0.20 | -0.80 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.79 | 1.12 | 2.07 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 7.05 | 8.33 | 8.11 | 23.81 |
| שווי חברה | 3.66B | 3.58B | 4.71B | 8.00B | 8.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 7.05 | 8.33 | 8.11 | 23.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.44 | 1.97 | 4.53 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.49 | 14.96 | 37.39 | 96.66 | 25.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 14.02 | 28.01 | 83.32 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.28 | 5.14 | 4.98 | 4.83 | 4.18 |
| הון עצמי למניה | 5.32 | 5.17 | 5.01 | 4.84 | 4.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.39 | 3.21 | 3.06 | 2.27 | 4.38 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.51 | 0.56 | 1.11 | 1.25 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 2.44 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.74 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 3.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.65 | 0.37 | 0.11 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB