Triple i Logistics Public Company Limited (III) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.15M | 168.29M | 96.02M | 359.13M | 111.18M |
| רווח נקי | 393.59M | 454.44M | 866.22M | 858.45M | 439.15M |
| פחת והפחתות | 77.16M | 78.32M | 79.91M | 89.54M | 100.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.85M | 70.72M | 10.87M | 104.63M | -134.76M |
| יתרת לקוחות | 24.54M | -57.88M | -11.69M | 270.56M | -297.74M |
| מלאי | -2.44M | 181.77K | 112.46K | -345.82K | 18.25K |
| יתרת ספקים | -12.07M | 106.41M | 26.22M | -225.40M | 175.04M |
| הון חוזר אחר | -178.48K | 19.61M | -3.78M | 59.81M | -12.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.44M | -435.19M | -860.98M | -693.49M | -293.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.33M | 48.19M | -348.18M | -124.82M | 11.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.97M | -42.19M | -13.25M | -26.63M | -18.27M |
| רכישות, נטו | 6.98M | -178.43M | -852.39M | -288.72M | -184.71M |
| רכישת השקעות | -14.35M | -92.85K | 0 | -302.08M | -186.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 32.44M | 1.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 268.91M | -334.93M | 460.16M | 399.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -292.19M | -361.59M | 22.91M | 138.23M | -69.20M |
| פירעון חוב | 56.50M | -69.83M | -204.93M | 22.93M | -87.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 553.99M | 430.93M | 98.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.56M | -23.73M | -247.02M | -430.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -231.54M | -234.86M | -456.15M | -282.28M | -121.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.60M | -33.17M | 377.03M | 397.57M | 40.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.56M | 165.14M | 310.24M | 539.96M | 168.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.29K | -184.00 | -469.40K | -690.43K | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.58M | -145.10M | -229.72M | 371.85M | 57.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.14M | 310.24M | 539.96M | 168.11M | 110.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.56M | 165.14M | 310.24M | 539.96M | 168.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 239.19M | 126.10M | 82.76M | 332.50M | 92.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.15M | 168.29M | 96.02M | 359.13M | 111.18M |
| הוצאות הוניות | -15.97M | -42.19M | -13.25M | -26.63M | -18.27M |
הנתונים מוצגים ב-THB