I&I Group Public Co Limited (IIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 0.88 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 0.88 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.52 | -0.03 | -0.34 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.25 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.48 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -306.40M | -278.55M | -223.53M | -181.98M | 240.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.58 | 0.78 | 0.77 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 4.16 | 2.55 | 2.57 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.95 | 0.03 | -0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.34 | -5.75 | -1.07 | -18.51 | 37.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 2.20 | 1.09 | 0.38 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 3.26 | 4.57 | 4.39 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.80 | -0.97 | 28.59 | -1.22 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.58% | 13.86% | 15.49% | -4.95% | 22.78% |
| שיעור EBIT | -11.18% | -46.01% | -0.57% | -34.87% | 11.88% |
| שיעור EBITDA | -10.03% | -44.67% | 1.29% | -32.93% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.64% | -23.26% | -2.79% | -33.88% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.72% | -50.06% | -3.59% | -36.70% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.48% | -52.02% | -4.58% | -33.50% | 8.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.01% | -52.12% | -3.55% | -32.32% | 9.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.44% | 103.92% | 127.60% | 91.27% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.43% | 215.19% | 128.93% | 108.31% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | -28.41% | -40.01% | -3.19% | -20.44% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.70% | -166.41% | -8.11% | -52.61% | 13.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.11% | -55.55% | -3.84% | -42.77% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.27% | -26.64% | -2.42% | -23.92% | 11.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.04% | -57.96% | -5.47% | -34.60% | 9.54% |
| תשואת רווחים | -177.99% | -235.08% | -11.35% | -26.23% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.52 | 2.44 | 2.00 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 16.08 | 16.74 | 18.01 | 29.57 | 19.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.66 | 106.58 | 113.72 | 52.81 | 142.37 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.34 | -4.55 | -9.75 | 9.83 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.45 | 122.76 | 129.45 | 170.08 | 223.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.15 | 144.56 | 149.72 | 182.42 | 199.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 |
| ימי אשראי מספקים | 22.69 | 21.80 | 20.27 | 12.34 | 18.90 |
| מחזור תפעולי | 163.15 | 144.56 | 149.72 | 182.42 | 242.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.36 | -0.16 | -1.85 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.36 | -0.42 | -2.06 | -1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 2.66 | 1.12 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.69 | -89.99 | -0.60 | -8.59 | -2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.69 | -89.99 | -0.60 | -8.59 | -18.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | -0.04 | -0.44 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.21 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.62% | -26.72% | -10.59% | -18.77% | -3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -0.43 | -8.76 | -3.81 | 41.67 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.40 | 1.28 | 3.69 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.71 | 0.72 | 2.01 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -3.74 | -9.45 | -5.33 | -32.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -3.78 | -25.14 | -5.94 | -34.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.10 | 0.01 | 6.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.71 | 0.72 | 2.01 | 5.84 |
| מכפיל שווי חברה | -7.13 | -1.47 | 59.95 | -5.10 | 30.40 |
| שווי חברה | 488.08M | 488.11M | 831.32M | 1.57B | 3.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.13 | -1.47 | 59.95 | -5.10 | 30.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 1.68 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.45 | -11.07 | -18.06 | -7.01 | -33.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47 | -11.19 | -48.06 | -7.82 | -34.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.86 | -0.51 | 0.32 | 0.27 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.91 | 5.51 | 5.49 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.54 | 6.10 | 9.75 | 8.61 | 9.48 |
| רווח נקי למניה | -2.30 | -3.17 | -0.45 | -2.89 | 0.84 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.28 | 0.91 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.55 | 1.09 | 6.34 | 1.05 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.18 | 0.31 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.11 | 0.45 | 0.64 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB