I&I Group Public Co Limited (IIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.63M | -17.30M | -201.08M | -101.96M | 55.16M |
| רווח נקי | -388.06M | -38.66M | -313.46M | 107.51M | 100.31M |
| פחת והפחתות | 10.05M | 19.97M | 18.11M | 4.76M | 3.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.78M | -16.28M | 27.84M | -202.67M | -30.48M |
| יתרת לקוחות | 23.93M | 4.63M | 35.74M | -85.09M | -47.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -86.60M | -46.97M |
| יתרת ספקים | -20.44M | -25.19M | -9.65M | 86.60M | 46.97M |
| הון חוזר אחר | 40.29M | 4.23M | 1.74M | -117.58M | 17.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.61M | 17.68M | 66.69M | -11.55M | -18.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 121.15M | -35.53M | -84.12M | -54.78M | -37.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.56M | -699.60K | -23.41M | -5.47M | -6.73M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.08M | 4.16M | 0 | -24.61M |
| רכישת השקעות | -32.10M | 0 | -61.54M | -49.31M | -16.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.71M | 0 | 0 | 0 | 16.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.90M | -28.76M | -3.33M | -49.31M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.90M | 42.34M | 247.16M | 112.37M | -17.58M |
| פירעון חוב | -107.90M | 8.34M | 282.56M | 154.02M | -2.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00 | 59.30M | 17.92K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -40.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -25.31M | -35.42M | -1.66M | -1.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.71M | 65.51M | 75.58M | 114.47M | 159.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.83M | 422.04K | -855.09K | -609.55K | 346.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.54M | -10.07M | -38.89M | -44.97M | 447.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.25M | 75.58M | 114.47M | 159.45M | 159.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.71M | 65.51M | 75.58M | 114.47M | 159.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.11M | -46.04M | -224.23M | -107.43M | 48.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.63M | -17.30M | -200.82M | -101.96M | 55.16M |
| הוצאות הוניות | -484.79K | -28.74M | -23.41M | -5.47M | -6.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB