Interhides Public Co. Ltd. (IHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.59M | -382.12M | -547.03M | -539.28M | -559.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.30 | 1.18 | 1.04 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.47 | 2.44 | 2.15 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | 2.90 | 2.16 | 1.33 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 2.18 | 1.91 | 1.01 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 3.84 | 3.40 | 2.94 | 3.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.12 | 5.26 | 5.21 | 5.57 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.01% | 20.52% | 16.52% | 11.71% | 15.50% |
| שיעור EBIT | -1.55% | 9.70% | 5.95% | 4.33% | 8.79% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 19.08% | 14.08% | 16.37% | 20.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.55% | 9.70% | 5.95% | 4.33% | 8.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 6.59% | 3.19% | 1.07% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 5.15% | 2.18% | 0.92% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 5.15% | 2.19% | 0.92% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 78.23% | 68.51% | 85.87% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -265.70% | 67.94% | 53.58% | 24.69% | 70.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 2.70% | 1.43% | 0.48% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 6.67% | 3.49% | 1.04% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | 10.57% | 8.06% | 4.41% | 9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.62% | 4.23% | 2.96% | 2.04% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 2.71% | 1.44% | 0.49% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 11.84% | 6.00% | 1.04% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 12.51 | 10.23 | 15.32 | 8.78 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 11.85 | 9.83 | 18.29 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 0.97 | 1.46 | 1.41 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.07 | 1.22 | 0.87 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.85 | -13.81 | -8.60 | -4.88 | -6.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 346.60 | 373.59 | 249.27 | 262.48 | 251.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.06 | 29.18 | 35.66 | 23.83 | 41.58 |
| ימי מלאי | 368.78 | 375.21 | 250.73 | 258.61 | 253.62 |
| ימי אשראי מספקים | 69.24 | 30.79 | 37.12 | 19.96 | 43.36 |
| מחזור תפעולי | 415.84 | 404.38 | 286.39 | 282.44 | 295.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.09 | 0.04 | 0.45 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.40 | -0.33 | 0.19 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.72 | 4.48 | -8.84 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | -0.22 | 0.09 | 1.25 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | -0.29 | 0.10 | 1.72 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.99% | -24.62% | -20.42% | 6.97% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.93 | 8.47 | 16.67 | 95.77 | 19.53 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -4.06 | -4.90 | 14.35 | 16.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31 | -18.20 | 43.29 | 6.02 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.09 | 0.07 | -1.15 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 15.13 | 7.55 | 7.79 | 10.95 | 8.85 |
| שווי חברה | 2.71B | 3.16B | 2.88B | 3.28B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.13 | 7.55 | 7.79 | 10.95 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.44 | 1.10 | 1.79 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.96 | -13.43 | -14.76 | 29.23 | 30.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.41 | -60.17 | 130.45 | 12.26 | 14.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.82 | 2.74 | 2.69 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.86 | 2.77 | 2.73 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 3.70 | 4.42 | 3.09 | 3.46 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | -2.66 | 0.68 | 0.54 | 0.25 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | -0.46 | 0.26 | 15.94 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB