Interhides Public Co. Ltd. (IHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.45M | 22.05M | 267.85M | 257.10M | 236.88M |
| רווח נקי | 113.00M | 83.60M | 16.81M | 127.97M | 141.70M |
| פחת והפחתות | 205.71M | 213.18M | 220.78M | 237.09M | 245.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -360.56M | -285.64M | 33.15M | -108.36M | -127.60M |
| יתרת לקוחות | 81.23M | -137.70M | 115.32M | -51.54M | -5.30M |
| מלאי | -288.62M | -360.16M | 58.71M | -144.60M | -94.56M |
| יתרת ספקים | -147.29M | 226.44M | -130.75M | 89.58M | -29.64M |
| הון חוזר אחר | -5.89M | -14.21M | -10.13M | -1.81M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.60M | 10.90M | -5.47M | 397.18K | -23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.13M | -215.06M | -155.31M | -133.95M | -124.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.84M | -213.62M | -152.88M | -135.03M | -154.29M |
| רכישות, נטו | 1.04M | 0 | 0 | 1.08M | 8.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.29K | 0 | 0 | 0 | 46.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.60M | -1.43M | -2.43M | -16.94K | -7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.05M | 199.33M | -104.26M | -151.43M | -84.92M |
| פירעון חוב | 293.89M | 234.90M | -45.00M | -92.16M | -25.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.30M | -35.56M | -59.27M | -59.27M | -59.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 19.09M | 13.13M | 4.84M | 33.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -438.29K | -359.93K | 0 | 0 | -3.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.97M | 5.97M | 8.28M | -28.28M | 26.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.09M | 13.13M | 4.84M | 33.12M | 6.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 19.09M | 13.13M | 4.84M | 33.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.97M | -194.87M | 112.38M | 122.07M | 82.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.45M | 22.05M | 265.26M | 257.10M | 236.88M |
| הוצאות הוניות | -182.52M | -216.92M | -155.47M | -135.03M | -154.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB